| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۲۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۱۰.۰۴ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۶۴ |
۶,۴۲۵.۱۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۷۵.۹۱ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۹۶ |
۱.۶۵ |
۱۲۰,۷۰۴.۹۱ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۴.۸۳) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۳۰۴.۹۶ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۱۶ |
۱.۰۴ |
۶,۵۴۹.۲۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|