| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۴۳ |
۴.۲۷ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۸ |
۴.۳۸ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۴۷ |
۱.۷۵ |
۲۰,۴۹۸.۸۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۴۷ |
۳.۳ |
۷۳۲,۷۷۵.۷۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۵۲ |
۲.۰۴ |
۲۴,۳۸۷.۴۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۴ |
۳.۶۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۲۹ |
۳.۱۳ |
۳۸۱,۶۷۳.۱۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۳۸ |
۱۶,۷۶۲.۸۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۶۹ |
۳.۳۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۰۷ |
۲.۴۶ |
۱۷۴,۳۰۶.۲۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۴۶.۴۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۷۷) |
|
|