| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۲.۳۵ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۹۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱) |
(۵۰.۶۸) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱.۵ |
۵۵۲.۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۳۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۴) |
۱۱۲.۷۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۶) |
۱۶۱.۸۲ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴۴.۲۴ |
(۴۳.۱) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۸۵.۶۹) |
|
|