| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۷۱) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۹) |
(۲۹.۸۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۲) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۶۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۵) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۴.۸۲ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۳۳ |
۳.۵۹ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۷.۹) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|