| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۰۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۰۸.۱۷ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۷۵ |
۵۲۵.۰۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۳۰.۴۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۴۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۵۳ |
۲,۴۵۷.۱۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۶ |
۲.۷۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۵۹.۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۳۳.۷۵ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|