| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۱۳.۵۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۹۹.۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۳۸ |
۹۷۲.۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۶۶.۰۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۸۷ |
۲.۲ |
۸۶,۹۵۴.۱۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۵۶ |
۶,۶۰۴.۰۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۹ |
(۲۲.۵۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۷.۶۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۲۰.۸۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۱) |
(۶۳.۵۱) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۵.۹۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۹.۸۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۳۳) |
۵۲۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶) |
(۴۰.۴۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|