| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۱۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۴.۷۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۷۸ |
۳.۲۱ |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۵.۳ |
۳.۰۸ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۹۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۵ |
۳,۵۵۱.۷۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵۱ |
۱۴۶.۹۲ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۸ |
۴.۱۱ |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۸ |
(۶۲.۶۴) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۶۱ |
۲۵,۷۵۸.۸۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۷۱ |
۴.۸۹ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۷۲ |
۲.۱ |
۵۰,۷۰۶.۳۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۹۷ |
۰.۵۲ |
۳,۳۱۱.۸۶ |
۵۷۵.۸ |
|
|