| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۹۰۵.۴۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۵۵.۶۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۱۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۱ |
۲.۵۷ |
۴۹,۱۴۰.۶۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۱۰.۵۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۵.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۹ |
۱.۴۷ |
۷,۴۷۹.۹۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۲۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۲۹ |
(۵۱.۸۹) |
۱۸۹.۶۹ |
|
|