| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۸ |
(۵۴.۷۹) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۸۹ |
۳,۴۹۴.۶۳ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۱۲.۰۹ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۵۱ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۴۵ |
۲,۳۷۳.۷۹ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۲.۳۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۴.۰۹) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۷.۰۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۳۲ |
۸۲۰.۷۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۶.۹۵ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۷.۰۳) |
|
|