اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۳,۹۹۹,۳۹۱
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۸۸۷
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۶۷۵
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۶۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۷۴۰,۲۲۴,۱۱۲,۹۰۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۲۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۹۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۹۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۸۴۱,۴۱۷,۹۷۹,۱۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 20,887 | 20,675 | 20,675 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۷۴۰,۲۲۴,۱۱۲,۹۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 20,888 | 20,677 | 20,677 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۷۴۰,۵۶۹,۳۴۱,۸۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 20,873 | 20,661 | 20,661 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۷۳۵,۴۴۴,۶۴۰,۱۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 20,622 | 20,413 | 20,413 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۶۵۴,۴۹۸,۱۹۱,۵۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 20,345 | 20,139 | 20,139 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۵۶۵,۲۰۷,۴۶۳,۰۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 20,258 | 20,053 | 20,053 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۵۳۷,۳۱۰,۶۷۴,۴۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 20,593 | 20,385 | 20,385 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۶۴۵,۵۱۱,۳۷۴,۴۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 21,242 | 21,027 | 21,027 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۸۵۴,۷۰۲,۵۹۶,۱۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 21,243 | 21,028 | 21,028 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۸۵۵,۰۴۰,۴۳۳,۹۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 21,248 | 21,033 | 21,033 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۸۵۶,۸۷۲,۲۹۰,۷۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 20,953 | 20,742 | 20,742 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۷۶۱,۷۴۲,۷۲۹,۹۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 21,376 | 21,160 | 21,160 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۸۹۸,۰۶۹,۱۳۷,۴۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 21,278 | 21,063 | 21,063 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۸۶۶,۴۷۳,۳۶۰,۹۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 21,391 | 21,174 | 21,174 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۹۰۲,۷۷۴,۵۱۹,۹۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 21,711 | 21,491 | 21,491 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۷,۰۰۶,۲۲۳,۲۱۵,۱۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 21,712 | 21,492 | 21,492 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۷,۰۰۶,۵۵۹,۲۹۷,۸۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 21,697 | 21,477 | 21,477 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۷,۰۰۱,۴۹۶,۰۶۱,۳۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 21,622 | 21,403 | 21,403 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۹۷۷,۲۶۹,۱۵۹,۳۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 21,593 | 21,374 | 21,374 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۹۶۸,۰۴۸,۰۰۹,۱۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 21,469 | 21,255 | 21,255 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۹۲۹,۰۰۴,۲۷۱,۸۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||