اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۱,۷۷۱,۵۲۹
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۲۵۷
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۰۴۱
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۰۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۶۹۶,۰۰۰,۶۳۷,۵۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۸,۵۵۳,۴۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۶۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۴۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۴۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۸۲۷,۴۸۶,۴۲۳,۳۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 21,257 | 21,041 | 21,041 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱ | ۶,۶۹۶,۰۰۰,۶۳۷,۵۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 20,876 | 20,665 | 20,665 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱ | ۶,۵۷۶,۲۴۱,۵۱۴,۵۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 20,644 | 20,438 | 20,438 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱ | ۶,۵۰۳,۸۹۰,۰۵۹,۱۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 20,788 | 20,578 | 20,578 | ۰ | ۱,۷۸۳,۲۱۷ | ۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱ | ۶,۵۴۸,۵۱۶,۴۲۰,۴۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 20,804 | 20,592 | 20,592 | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۶۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۶,۴۴۵,۲۵۴ | ۶,۵۱۶,۳۳۱,۹۴۶,۲۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 20,805 | 20,593 | 20,593 | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۶۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۶,۴۴۵,۲۵۴ | ۶,۵۱۶,۶۴۲,۴۴۳,۰۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 20,808 | 20,597 | 20,597 | ۰ | ۴۸۰,۳۹۸ | ۳۱۶,۶۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۶,۴۴۵,۲۵۴ | ۶,۵۱۷,۷۴۱,۸۹۹,۳۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 20,348 | 20,141 | 20,141 | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۱۴۷,۸۳۶ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۵,۹۶۴,۸۵۶ | ۶,۳۶۳,۸۹۶,۲۴۴,۳۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 19,980 | 19,778 | 19,778 | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۱۴۷,۸۳۶ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۵,۹۶۴,۸۵۶ | ۶,۲۴۹,۰۶۲,۰۹۹,۹۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 19,637 | 19,439 | 19,439 | ۰ | ۲۰۴,۵۰۸ | ۳۱۶,۱۴۷,۸۳۶ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۵,۹۶۴,۸۵۶ | ۶,۱۴۲,۰۲۷,۰۷۶,۱۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 19,255 | 19,061 | 19,061 | ۰ | ۱,۵۰۹,۳۰۰ | ۳۱۵,۹۴۳,۳۲۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۵,۷۶۰,۳۴۸ | ۶,۰۱۸,۵۹۷,۶۱۸,۸۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 19,307 | 19,111 | 19,111 | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۴۳۴,۰۲۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸ | ۶,۰۰۵,۷۰۴,۴۴۸,۴۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 19,308 | 19,112 | 19,112 | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۴۳۴,۰۲۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸ | ۶,۰۰۵,۹۸۲,۷۳۷,۷۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 19,308 | 19,113 | 19,113 | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۴۳۴,۰۲۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸ | ۶,۰۰۶,۲۶۱,۱۲۴,۰۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 18,990 | 18,798 | 18,798 | ۰ | ۵,۳۸۹,۹۸۰ | ۳۱۴,۴۳۴,۰۲۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸ | ۵,۹۰۷,۲۹۲,۵۴۱,۲۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 19,232 | 19,035 | 19,035 | ۰ | ۰ | ۳۰۹,۰۴۴,۰۴۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۸,۸۶۱,۰۶۸ | ۵,۸۷۹,۲۵۶,۹۹۶,۸۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 19,358 | 19,160 | 19,160 | ۰ | ۳,۲۶۶,۷۸۷ | ۳۰۹,۰۴۴,۰۴۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۸,۸۶۱,۰۶۸ | ۵,۹۱۷,۶۳۴,۷۰۰,۸۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 19,709 | 19,508 | 19,508 | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱ | ۵,۹۶۱,۵۱۱,۲۵۶,۷۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 20,203 | 19,997 | 19,997 | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱ | ۶,۱۱۰,۹۶۱,۱۴۳,۹۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 20,204 | 19,998 | 19,998 | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱ | ۶,۱۱۱,۲۴۷,۰۹۱,۹۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||