اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۲,۰۴۳,۵۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۷,۹۵۶,۴۲۸
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۱۷۵
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۹۶۹
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۹۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۳۱,۵۳۷,۷۱۳,۷۸۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۲۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۹۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۱۱۱,۵۷۷,۳۱۳,۲۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 20,175 | 19,969 | 19,969 | ۰ | ۷,۰۲۱,۰۱۳ | ۳۰۲,۲۲۶,۵۵۲ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۲,۰۴۳,۵۷۲ | ۶,۰۳۱,۵۳۷,۷۱۳,۷۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 19,871 | 19,664 | 19,664 | ۰ | ۰ | ۲۹۵,۲۰۵,۵۳۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹ | ۵,۸۰۱,۴۰۳,۲۵۵,۰۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 19,943 | 19,737 | 19,737 | ۰ | ۳,۸۸۳,۶۸۸ | ۲۹۵,۲۰۵,۵۳۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹ | ۵,۸۲۲,۹۳۳,۰۰۱,۹۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 19,696 | 19,496 | 19,496 | ۰ | ۶,۳۶۶,۱۸۲ | ۲۹۱,۳۲۱,۸۵۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۹۱,۱۳۸,۸۷۱ | ۵,۶۷۵,۹۰۶,۵۹۳,۸۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 19,252 | 19,052 | 19,052 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۴۲۵,۵۳۰,۱۵۰,۵۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 19,253 | 19,053 | 19,053 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۴۲۵,۷۲۵,۹۱۱,۳۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 19,255 | 19,055 | 19,055 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۴۲۶,۳۱۵,۱۵۲,۸۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 19,060 | 18,865 | 18,865 | ۰ | ۲,۰۹۹,۰۷۵ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۳۷۲,۰۹۶,۱۱۲,۰۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 18,649 | 18,463 | 18,463 | ۰ | ۰ | ۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴ | ۵,۲۱۸,۸۸۶,۶۳۴,۹۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 18,249 | 18,066 | 18,066 | ۰ | ۱,۳۷۰,۶۱۳ | ۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴ | ۵,۱۰۶,۸۹۱,۳۳۴,۰۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 17,880 | 17,702 | 17,702 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۷۹,۴۹۶,۱۰۹,۱۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 17,640 | 17,462 | 17,466 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۲,۱۲۶,۳۴۸,۶۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 17,640 | 17,463 | 17,467 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۲,۳۴۴,۲۱۷,۹۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 17,641 | 17,464 | 17,468 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۲,۵۶۲,۱۸۸,۴۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 17,452 | 17,279 | 17,283 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۸۶۰,۶۴۴,۱۷۲,۳۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 17,756 | 17,580 | 17,584 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۴۵,۳۷۰,۶۴۶,۳۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 17,659 | 17,487 | 17,491 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۹,۱۳۸,۲۴۸,۴۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 17,658 | 17,486 | 17,490 | ۴ | ۱,۱۸۷,۰۰۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۸,۸۱۰,۹۰۵,۶۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 17,438 | 17,265 | 17,269 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۶,۲۱۸,۰۲۰,۵۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 17,439 | 17,266 | 17,270 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۶,۵۴۵,۵۸۹,۹۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||