اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۴,۹۵۳,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۵۷۲
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۴۴۲
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۴۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۹۳,۹۷۵,۳۰۴,۶۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۷۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۶۱,۲۷۸,۹۳۶,۸۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 13,572 | 13,442 | 13,457 | ۱۵ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۹۳,۹۷۵,۳۰۴,۶۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 13,352 | 13,224 | 13,259 | ۳۵ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۴۰,۴۷۲,۳۰۲,۹۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 12,895 | 12,774 | 12,865 | ۹۱ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۳۰,۲۳۱,۲۴۴,۷۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 12,557 | 12,442 | 12,556 | ۱۱۴ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۰۴۸,۹۷۵,۸۲۵,۴۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 12,310 | 12,198 | 12,312 | ۱۱۴ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۹۸۹,۱۵۷,۷۰۹,۳۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 12,309 | 12,197 | 12,312 | ۱۱۵ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۹۸۸,۹۴۷,۸۶۲,۱۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 12,308 | 12,197 | 12,311 | ۱۱۴ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۹۸۸,۷۳۷,۲۱۲,۱۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 12,116 | 12,007 | 12,121 | ۱۱۴ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۹۴۲,۲۷۲,۴۴۸,۴۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 11,801 | 11,695 | 11,822 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۸۶۵,۷۲۸,۹۵۵,۰۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 11,981 | 11,875 | 12,002 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۹۰۹,۸۲۶,۶۵۵,۵۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 11,774 | 11,673 | 11,800 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۸۶۰,۳۴۲,۵۱۷,۸۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 11,622 | 11,520 | 11,647 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۸۲۲,۸۸۴,۳۵۶,۳۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 11,621 | 11,519 | 11,646 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۸۲۲,۶۰۱,۹۶۱,۲۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 11,619 | 11,518 | 11,645 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۸۲۲,۳۱۷,۴۶۵,۸۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 11,597 | 11,496 | 11,623 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۸۱۶,۹۶۳,۱۱۸,۴۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 11,410 | 11,310 | 11,471 | ۱۶۱ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۷۷۱,۵۹۱,۸۸۹,۷۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 11,264 | 11,168 | 11,328 | ۱۶۰ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۷۳۶,۵۸۰,۶۶۱,۵۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 11,017 | 10,924 | 11,085 | ۱۶۱ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۶۷۶,۹۳۲,۳۰۸,۹۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 10,816 | 10,725 | 10,885 | ۱۶۰ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۶۲۸,۰۲۲,۷۷۱,۸۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 10,815 | 10,724 | 10,885 | ۱۶۱ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۶۲۷,۸۷۵,۹۶۸,۷۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||