اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۷,۳۲۶,۳۸۶
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۲۴۹
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۰۶۶
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۰۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۰۶,۸۹۱,۳۳۴,۰۸۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۳:۳۱:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۶۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۴۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۴۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۱۸,۹۱۲,۱۲۲,۴۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 18,249 | 18,066 | 18,066 | ۰ | ۱,۳۷۰,۶۱۳ | ۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴ | ۵,۱۰۶,۸۹۱,۳۳۴,۰۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 17,880 | 17,702 | 17,702 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۷۹,۴۹۶,۱۰۹,۱۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 17,640 | 17,462 | 17,466 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۲,۱۲۶,۳۴۸,۶۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 17,640 | 17,463 | 17,467 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۲,۳۴۴,۲۱۷,۹۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 17,641 | 17,464 | 17,468 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۲,۵۶۲,۱۸۸,۴۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 17,452 | 17,279 | 17,283 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۸۶۰,۶۴۴,۱۷۲,۳۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 17,756 | 17,580 | 17,584 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۴۵,۳۷۰,۶۴۶,۳۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 17,659 | 17,487 | 17,491 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۹,۱۳۸,۲۴۸,۴۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 17,658 | 17,486 | 17,490 | ۴ | ۱,۱۸۷,۰۰۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۸,۸۱۰,۹۰۵,۶۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 17,438 | 17,265 | 17,269 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۶,۲۱۸,۰۲۰,۵۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 17,439 | 17,266 | 17,270 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۶,۵۴۵,۵۸۹,۹۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 17,436 | 17,262 | 17,267 | ۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۵,۴۵۳,۲۶۸,۷۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 17,083 | 16,911 | 16,916 | ۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۷۳۷,۱۵۶,۴۵۳,۲۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 16,741 | 16,573 | 16,577 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۶۴۲,۳۸۲,۷۸۷,۰۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 16,597 | 16,431 | 16,435 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۶۰۲,۶۲۷,۸۳۴,۲۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 16,618 | 16,452 | 16,456 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۶۰۸,۴۵۲,۰۰۵,۵۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 16,322 | 16,159 | 16,163 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۵۲۶,۳۴۹,۰۰۱,۲۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 16,322 | 16,159 | 16,164 | ۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۵۲۶,۴۸۷,۳۸۸,۱۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 16,323 | 16,160 | 16,164 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۵۲۶,۶۲۲,۸۰۸,۵۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 16,193 | 16,031 | 16,036 | ۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۴۹۰,۵۶۷,۵۷۱,۴۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||