صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹۴,۴۰۵,۷۱۹

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۷۰۹

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۵۰۸

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۵۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۹۶۱,۵۱۱,۲۵۶,۷۳۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۰۸,۸۶۱,۰۶۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۳۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۱۵۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۱۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۹۱۷,۵۰۴,۳۱۳,۲۷۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، محمدحسین چمنی، فریبا پویان فر

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 4 بهمن1404 ساعت11-حذف رکن مدیر ثبت و افزودن بازارگردان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت12-تصویب امیدنامه جدید [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت11-تصویب اساسنامه جدید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	19,709	19,508	19,508	۰	۰	۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱	۵,۹۶۱,۵۱۱,۲۵۶,۷۳۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	20,203	19,997	19,997	۰	۰	۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱	۶,۱۱۰,۹۶۱,۱۴۳,۹۰۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	20,204	19,998	19,998	۰	۰	۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱	۶,۱۱۱,۲۴۷,۰۹۱,۹۰۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	20,205	19,999	19,999	۰	۳,۵۵۰,۷۰۹	۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱	۶,۱۱۱,۵۳۳,۱۳۵,۱۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	20,175	19,969	19,969	۰	۷,۰۲۱,۰۱۳	۳۰۲,۲۲۶,۵۵۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۰۲,۰۴۳,۵۷۲	۶,۰۳۱,۵۳۷,۷۱۳,۷۸۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	19,871	19,664	19,664	۰	۰	۲۹۵,۲۰۵,۵۳۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹	۵,۸۰۱,۴۰۳,۲۵۵,۰۲۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	19,943	19,737	19,737	۰	۳,۸۸۳,۶۸۸	۲۹۵,۲۰۵,۵۳۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹	۵,۸۲۲,۹۳۳,۰۰۱,۹۳۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	19,696	19,496	19,496	۰	۶,۳۶۶,۱۸۲	۲۹۱,۳۲۱,۸۵۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۹۱,۱۳۸,۸۷۱	۵,۶۷۵,۹۰۶,۵۹۳,۸۲۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	19,252	19,052	19,052	۰	۰	۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹	۵,۴۲۵,۵۳۰,۱۵۰,۵۷۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	19,253	19,053	19,053	۰	۰	۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹	۵,۴۲۵,۷۲۵,۹۱۱,۳۲۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	19,255	19,055	19,055	۰	۰	۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹	۵,۴۲۶,۳۱۵,۱۵۲,۸۸۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	19,060	18,865	18,865	۰	۲,۰۹۹,۰۷۵	۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹	۵,۳۷۲,۰۹۶,۱۱۲,۰۹۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	18,649	18,463	18,463	۰	۰	۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴	۵,۲۱۸,۸۸۶,۶۳۴,۹۹۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	18,249	18,066	18,066	۰	۱,۳۷۰,۶۱۳	۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴	۵,۱۰۶,۸۹۱,۳۳۴,۰۸۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	17,880	17,702	17,702	۰	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۷۹,۴۹۶,۱۰۹,۱۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	17,640	17,462	17,466	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۱۲,۱۲۶,۳۴۸,۶۳۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	17,640	17,463	17,467	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۱۲,۳۴۴,۲۱۷,۹۴۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	17,641	17,464	17,468	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۱۲,۵۶۲,۱۸۸,۴۲۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	17,452	17,279	17,283	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۸۶۰,۶۴۴,۱۷۲,۳۷۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	17,756	17,580	17,584	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۴۵,۳۷۰,۶۴۶,۳۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵