صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱۹,۸۸۳,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۶۱۸

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۴۵۲

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۴۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۶۰۸,۴۵۲,۰۰۵,۵۸۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۵۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۴۳۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۴۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۶۰۲,۵۲۱,۹۹۳,۶۳۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، محمدحسین چمنی، فریبا پویان فر

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 4 بهمن1404 ساعت11-حذف رکن مدیر ثبت و افزودن بازارگردان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت12-تصویب امیدنامه جدید [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت11-تصویب اساسنامه جدید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	16,618	16,452	16,456	۴	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۶۰۸,۴۵۲,۰۰۵,۵۸۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	16,322	16,159	16,163	۴	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۵۲۶,۳۴۹,۰۰۱,۲۵۲
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	16,322	16,159	16,164	۵	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۵۲۶,۴۸۷,۳۸۸,۱۷۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	16,323	16,160	16,164	۴	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۵۲۶,۶۲۲,۸۰۸,۵۲۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	16,193	16,031	16,036	۵	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۴۹۰,۵۶۷,۵۷۱,۴۸۴
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	16,270	16,107	16,112	۵	۵,۴۷۱,۸۰۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۵۱۱,۸۵۰,۷۵۸,۸۳۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	16,042	15,878	15,884	۶	۰	۲۷۴,۸۲۷,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۴,۶۴۴,۲۰۱	۴,۳۶۰,۹۲۷,۲۰۱,۷۰۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	15,808	15,647	15,653	۶	۲,۲۷۶,۰۰۰	۲۷۴,۸۲۷,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۴,۶۴۴,۲۰۱	۴,۲۹۷,۴۹۱,۶۰۵,۵۲۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	15,899	15,739	15,745	۶	۰	۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱	۴,۲۸۶,۸۴۳,۰۸۷,۱۱۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	15,899	15,739	15,745	۶	۰	۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱	۴,۲۸۶,۹۱۸,۲۶۱,۰۸۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	15,901	15,741	15,747	۶	۰	۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱	۴,۲۸۷,۳۸۱,۸۲۷,۸۴۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	15,886	15,727	15,732	۵	۰	۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱	۴,۲۸۳,۴۷۷,۲۶۸,۶۶۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	15,835	15,676	15,682	۶	۰	۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱	۴,۲۶۹,۶۷۲,۸۳۶,۰۰۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	15,428	15,275	15,280	۵	۰	۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱	۴,۱۶۰,۳۲۸,۸۴۳,۸۰۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	15,433	15,279	15,285	۶	۵,۳۱۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱	۴,۱۶۱,۶۰۳,۳۹۰,۵۰۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	15,056	14,903	14,909	۶	۰	۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱	۳,۹۷۹,۹۷۱,۰۷۷,۱۱۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	15,056	14,904	14,909	۵	۰	۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱	۳,۹۸۰,۰۱۸,۵۸۰,۳۵۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	15,060	14,907	14,913	۶	۰	۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱	۳,۹۸۱,۰۵۴,۳۰۳,۴۰۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	14,677	14,528	14,534	۶	۰	۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱	۳,۸۷۹,۷۸۰,۵۷۴,۶۲۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	14,679	14,530	14,536	۶	۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱	۳,۸۸۰,۲۸۰,۹۸۵,۷۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵