اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۵,۲۲۷,۳۱۱
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۰۶۰
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۸۶۵
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۸۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۳۷۲,۰۹۶,۱۱۲,۰۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۳:۲۶:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۲۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۰۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۰۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۴۲۷,۶۷۲,۰۳۰,۲۸۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 19,060 | 18,865 | 18,865 | ۰ | ۲,۰۹۹,۰۷۵ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۳۷۲,۰۹۶,۱۱۲,۰۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 18,649 | 18,463 | 18,463 | ۰ | ۰ | ۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴ | ۵,۲۱۸,۸۸۶,۶۳۴,۹۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 18,249 | 18,066 | 18,066 | ۰ | ۱,۳۷۰,۶۱۳ | ۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴ | ۵,۱۰۶,۸۹۱,۳۳۴,۰۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 17,880 | 17,702 | 17,702 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۷۹,۴۹۶,۱۰۹,۱۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 17,640 | 17,462 | 17,466 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۲,۱۲۶,۳۴۸,۶۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 17,640 | 17,463 | 17,467 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۲,۳۴۴,۲۱۷,۹۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 17,641 | 17,464 | 17,468 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۲,۵۶۲,۱۸۸,۴۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 17,452 | 17,279 | 17,283 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۸۶۰,۶۴۴,۱۷۲,۳۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 17,756 | 17,580 | 17,584 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۴۵,۳۷۰,۶۴۶,۳۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 17,659 | 17,487 | 17,491 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۹,۱۳۸,۲۴۸,۴۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 17,658 | 17,486 | 17,490 | ۴ | ۱,۱۸۷,۰۰۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۸,۸۱۰,۹۰۵,۶۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 17,438 | 17,265 | 17,269 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۶,۲۱۸,۰۲۰,۵۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 17,439 | 17,266 | 17,270 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۶,۵۴۵,۵۸۹,۹۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 17,436 | 17,262 | 17,267 | ۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۵,۴۵۳,۲۶۸,۷۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 17,083 | 16,911 | 16,916 | ۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۷۳۷,۱۵۶,۴۵۳,۲۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 16,741 | 16,573 | 16,577 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۶۴۲,۳۸۲,۷۸۷,۰۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 16,597 | 16,431 | 16,435 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۶۰۲,۶۲۷,۸۳۴,۲۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 16,618 | 16,452 | 16,456 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۶۰۸,۴۵۲,۰۰۵,۵۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 16,322 | 16,159 | 16,163 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۵۲۶,۳۴۹,۰۰۱,۲۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 16,322 | 16,159 | 16,164 | ۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۵۲۶,۴۸۷,۳۸۸,۱۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||