اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۴,۹۵۳,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۵۴۵
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۴۱۶
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۴۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۸۷,۴۸۸,۰۵۱,۱۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۳۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۳۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۷۲,۲۹۹,۷۸۷,۰۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 13,545 | 13,416 | 13,422 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۸۷,۴۸۸,۰۵۱,۱۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 13,691 | 13,560 | 13,566 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۲,۷۱۷,۵۴۷,۱۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 13,849 | 13,717 | 13,723 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۶۱,۳۲۷,۷۱۸,۶۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 13,849 | 13,717 | 13,723 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۶۱,۲۸۶,۷۸۸,۳۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 13,849 | 13,717 | 13,723 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۶۱,۲۴۶,۲۷۱,۳۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 13,572 | 13,442 | 13,457 | ۱۵ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۹۳,۹۷۵,۳۰۴,۶۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 13,352 | 13,224 | 13,259 | ۳۵ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۴۰,۴۷۲,۳۰۲,۹۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 12,895 | 12,774 | 12,865 | ۹۱ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۳۰,۲۳۱,۲۴۴,۷۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 12,557 | 12,442 | 12,556 | ۱۱۴ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۰۴۸,۹۷۵,۸۲۵,۴۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 12,310 | 12,198 | 12,312 | ۱۱۴ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۹۸۹,۱۵۷,۷۰۹,۳۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 12,309 | 12,197 | 12,312 | ۱۱۵ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۹۸۸,۹۴۷,۸۶۲,۱۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 12,308 | 12,197 | 12,311 | ۱۱۴ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۹۸۸,۷۳۷,۲۱۲,۱۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 12,116 | 12,007 | 12,121 | ۱۱۴ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۹۴۲,۲۷۲,۴۴۸,۴۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 11,801 | 11,695 | 11,822 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۸۶۵,۷۲۸,۹۵۵,۰۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 11,981 | 11,875 | 12,002 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۹۰۹,۸۲۶,۶۵۵,۵۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 11,774 | 11,673 | 11,800 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۸۶۰,۳۴۲,۵۱۷,۸۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 11,622 | 11,520 | 11,647 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۸۲۲,۸۸۴,۳۵۶,۳۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 11,621 | 11,519 | 11,646 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۸۲۲,۶۰۱,۹۶۱,۲۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 11,619 | 11,518 | 11,645 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۸۲۲,۳۱۷,۴۶۵,۸۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 11,597 | 11,496 | 11,623 | ۱۲۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۲,۸۱۶,۹۶۳,۱۱۸,۴۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||