اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۴,۹۵۳,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۵۵۳
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۴۲۱
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۴۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۸۸,۷۸۲,۵۷۲,۸۹۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۰۳,۲۸۴,۶۲۹,۵۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,553 | 13,421 | 13,427 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۸۸,۷۸۲,۵۷۲,۸۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,553 | 13,421 | 13,427 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۸۸,۸۴۶,۴۴۳,۷۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,560 | 13,428 | 13,434 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۹۰,۴۳۳,۱۱۹,۰۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 13,439 | 13,308 | 13,314 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۶۰,۹۵۹,۹۹۰,۰۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,119 | 12,990 | 12,996 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۳,۰۸۸,۷۸۱,۴۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 12,971 | 12,844 | 12,850 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۴۷,۳۲۵,۵۰۹,۱۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 12,877 | 12,751 | 12,757 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۲۴,۵۲۵,۱۷۲,۰۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 13,108 | 12,979 | 12,985 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۰,۴۱۴,۵۲۰,۸۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 13,108 | 12,979 | 12,985 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۰,۴۸۰,۶۱۱,۲۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 13,110 | 12,980 | 12,986 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۰,۷۷۷,۳۱۷,۲۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 13,166 | 13,036 | 13,042 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۹۴,۳۶۴,۴۸۲,۴۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 13,274 | 13,144 | 13,150 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۲۰,۷۷۷,۰۳۱,۶۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 13,365 | 13,236 | 13,242 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۴۳,۴۱۰,۷۴۸,۶۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 13,712 | 13,578 | 13,584 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۷,۳۰۰,۷۵۵,۶۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 13,742 | 13,609 | 13,615 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۳۴,۷۳۷,۶۱۸,۸۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 13,743 | 13,609 | 13,615 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۳۴,۷۹۲,۶۹۰,۲۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 13,743 | 13,609 | 13,615 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۳۴,۸۴۷,۹۹۶,۰۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 13,985 | 13,848 | 13,854 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۹۳,۴۸۴,۱۵۸,۵۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 13,683 | 13,549 | 13,555 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۰,۱۷۹,۸۵۴,۲۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 13,683 | 13,549 | 13,556 | ۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۰,۲۳۷,۱۴۲,۴۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||