اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۸۳,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۴۱۶,۶۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۴۴,۷۸۵,۸۹۵,۱۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۳,۵۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱۹,۹۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱۹,۹۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید 4 بهمن ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 4 بهمن 1404 ساعت11
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
مجمع 4 بهمن 1404 ساعت11 صندوق مشترک امین آویدبرگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 423,527 | 419,957 | 419,957 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۷۸۵,۸۹۵,۱۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 423,496 | 419,925 | 419,925 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۶۱۰,۵۸۴,۹۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 423,460 | 419,890 | 419,890 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۴۱۲,۶۰۷,۳۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 423,428 | 419,858 | 419,858 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۲۳۴,۱۳۳,۴۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 423,821 | 420,302 | 420,302 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۶,۷۱۵,۵۴۲,۴۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 416,988 | 413,536 | 413,536 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۸,۹۳۵,۸۶۴,۶۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 414,022 | 410,485 | 410,485 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۲۹۱,۹۰۰,۶۸۳,۰۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 416,776 | 413,210 | 413,210 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۷,۱۱۷,۶۹۰,۹۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 416,768 | 413,203 | 413,203 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۷,۰۷۵,۲۳۶,۷۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 416,761 | 413,196 | 413,196 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۷,۰۳۵,۹۵۳,۰۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 417,838 | 414,260 | 414,260 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۱۲,۹۸۱,۲۷۵,۶۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 426,019 | 422,356 | 422,356 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۵۸,۱۸۴,۷۳۱,۶۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 436,589 | 432,817 | 432,817 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۱۶,۵۸۸,۲۲۷,۳۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 446,828 | 442,950 | 442,950 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۷۳,۱۶۵,۰۲۲,۱۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 453,694 | 449,743 | 449,743 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۱۱,۰۹۷,۸۵۵,۸۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 453,685 | 449,735 | 449,735 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۱۱,۰۴۹,۹۸۸,۶۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 453,674 | 449,724 | 449,724 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۱۰,۹۸۸,۶۰۳,۸۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 452,819 | 448,952 | 448,952 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۰۶,۶۷۸,۹۱۸,۱۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 454,678 | 450,790 | 450,790 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۱۶,۹۴۰,۱۵۷,۷۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 452,238 | 448,296 | 448,296 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۰۳,۰۱۴,۳۹۴,۰۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||