اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۹,۸۸۳,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۴۳۸
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۲۶۵
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۲۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۳۶,۲۱۸,۰۲۰,۵۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۰۸:۲۵:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۴۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۲۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۲۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۳۵,۹۶۰,۶۱۹,۳۴۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 17,438 | 17,265 | 17,269 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۶,۲۱۸,۰۲۰,۵۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 17,439 | 17,266 | 17,270 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۶,۵۴۵,۵۸۹,۹۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 17,436 | 17,262 | 17,267 | ۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۵,۴۵۳,۲۶۸,۷۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 17,083 | 16,911 | 16,916 | ۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۷۳۷,۱۵۶,۴۵۳,۲۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 16,741 | 16,573 | 16,577 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۶۴۲,۳۸۲,۷۸۷,۰۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 16,597 | 16,431 | 16,435 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۶۰۲,۶۲۷,۸۳۴,۲۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 16,618 | 16,452 | 16,456 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۶۰۸,۴۵۲,۰۰۵,۵۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 16,322 | 16,159 | 16,163 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۵۲۶,۳۴۹,۰۰۱,۲۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 16,322 | 16,159 | 16,164 | ۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۵۲۶,۴۸۷,۳۸۸,۱۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 16,323 | 16,160 | 16,164 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۵۲۶,۶۲۲,۸۰۸,۵۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 16,193 | 16,031 | 16,036 | ۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۴۹۰,۵۶۷,۵۷۱,۴۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 16,270 | 16,107 | 16,112 | ۵ | ۵,۴۷۱,۸۰۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۵۱۱,۸۵۰,۷۵۸,۸۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 16,042 | 15,878 | 15,884 | ۶ | ۰ | ۲۷۴,۸۲۷,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۴,۶۴۴,۲۰۱ | ۴,۳۶۰,۹۲۷,۲۰۱,۷۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 15,808 | 15,647 | 15,653 | ۶ | ۲,۲۷۶,۰۰۰ | ۲۷۴,۸۲۷,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۴,۶۴۴,۲۰۱ | ۴,۲۹۷,۴۹۱,۶۰۵,۵۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 15,899 | 15,739 | 15,745 | ۶ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۲۸۶,۸۴۳,۰۸۷,۱۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 15,899 | 15,739 | 15,745 | ۶ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۲۸۶,۹۱۸,۲۶۱,۰۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 15,901 | 15,741 | 15,747 | ۶ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۲۸۷,۳۸۱,۸۲۷,۸۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 15,886 | 15,727 | 15,732 | ۵ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۲۸۳,۴۷۷,۲۶۸,۶۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 15,835 | 15,676 | 15,682 | ۶ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۲۶۹,۶۷۲,۸۳۶,۰۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 15,428 | 15,275 | 15,280 | ۵ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۱۶۰,۳۲۸,۸۴۳,۸۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||