صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۳,۹۹۹,۳۹۱

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۳۹۱

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۱۷۴

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۱۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۹۰۲,۷۷۴,۵۱۹,۹۷۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ۱۱:۲۶:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۲۹۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۰۷۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۰۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۸۷۰,۱۸۰,۸۴۱,۲۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، محمدحسین چمنی، فریبا پویان فر

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 17 آبان 1405 - ساعت12(سالانه) [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 4 بهمن1404 ساعت11-حذف رکن مدیر ثبت و افزودن بازارگردان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت12-تصویب امیدنامه جدید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	21,391	21,174	21,174	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۰۲,۷۷۴,۵۱۹,۹۷۴
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	21,711	21,491	21,491	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۷,۰۰۶,۲۲۳,۲۱۵,۱۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	21,712	21,492	21,492	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۷,۰۰۶,۵۵۹,۲۹۷,۸۷۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	21,697	21,477	21,477	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۷,۰۰۱,۴۹۶,۰۶۱,۳۹۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	21,622	21,403	21,403	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۷۷,۲۶۹,۱۵۹,۳۶۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	21,593	21,374	21,374	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۶۸,۰۴۸,۰۰۹,۱۳۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	21,469	21,255	21,255	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۲۹,۰۰۴,۲۷۱,۸۱۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	21,571	21,352	21,352	۰	۶,۲۱۲,۹۰۷	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۶۰,۹۰۹,۷۷۵,۴۴۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	22,005	21,778	21,778	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۴,۲۵۲,۵۷۵,۵۲۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	22,006	21,779	21,779	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۴,۵۹۸,۲۳۹,۸۰۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	21,992	21,765	21,765	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۰,۲۰۳,۶۸۸,۴۹۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	22,018	21,791	21,791	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۸,۴۹۵,۱۲۱,۴۹۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	22,040	21,817	21,817	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۷۶,۷۵۵,۲۸۴,۴۲۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	21,711	21,491	21,491	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۸۷۲,۵۶۲,۲۰۵,۹۰۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	21,853	21,633	21,633	۰	۱,۲۳۴,۲۸۵	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۱۷,۹۸۳,۰۵۷,۷۴۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	21,654	21,437	21,437	۰	۰	۳۱۸,۷۳۶,۳۹۷	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۵۵۳,۴۱۷	۶,۸۲۸,۶۷۰,۶۴۰,۰۰۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	21,655	21,438	21,438	۰	۰	۳۱۸,۷۳۶,۳۹۷	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۵۵۳,۴۱۷	۶,۸۲۸,۹۹۸,۹۳۴,۹۴۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	21,650	21,433	21,433	۰	۳۲۴,۹۴۶	۳۱۸,۷۳۶,۳۹۷	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۵۵۳,۴۱۷	۶,۸۲۷,۵۶۸,۵۷۱,۱۱۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	21,257	21,041	21,041	۰	۰	۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱	۶,۶۹۶,۰۰۰,۶۳۷,۵۵۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	20,876	20,665	20,665	۰	۰	۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱	۶,۵۷۶,۲۴۱,۵۱۴,۵۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵