اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۳,۹۹۹,۳۹۱
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۵۵۸
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۳۴۰
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۳۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۹۵۶,۷۰۴,۳۸۱,۴۸۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۵۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۳۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۳۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۹۵۴,۶۴۷,۷۴۶,۱۵۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید 17 آبان ساعت 12(سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ]
اسامی حاضرین مجمع 17 آبان صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ]
مجمع 17 آبان 1405صندوق مشترک امین آویدبرگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 21,558 | 21,340 | 21,340 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۹۵۶,۷۰۴,۳۸۱,۴۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 21,559 | 21,341 | 21,341 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۹۵۷,۰۶۴,۷۷۲,۰۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 21,558 | 21,339 | 21,339 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۹۵۶,۶۶۵,۰۳۵,۱۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 21,541 | 21,325 | 21,325 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۹۵۲,۰۱۴,۰۵۴,۵۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 21,100 | 20,894 | 20,894 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۸۱۱,۳۰۱,۴۴۴,۶۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 20,819 | 20,607 | 20,607 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۷۱۸,۰۴۸,۷۴۷,۱۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 21,201 | 20,986 | 20,986 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۸۴۱,۵۰۰,۷۲۰,۹۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 20,887 | 20,675 | 20,675 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۷۴۰,۲۲۴,۱۱۲,۹۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 20,888 | 20,677 | 20,677 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۷۴۰,۵۶۹,۳۴۱,۸۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 20,873 | 20,661 | 20,661 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۷۳۵,۴۴۴,۶۴۰,۱۶۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 20,622 | 20,413 | 20,413 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۶۵۴,۴۹۸,۱۹۱,۵۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 20,345 | 20,139 | 20,139 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۵۶۵,۲۰۷,۴۶۳,۰۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 20,258 | 20,053 | 20,053 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۵۳۷,۳۱۰,۶۷۴,۴۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 20,593 | 20,385 | 20,385 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۶۴۵,۵۱۱,۳۷۴,۴۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 21,242 | 21,027 | 21,027 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۸۵۴,۷۰۲,۵۹۶,۱۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 21,243 | 21,028 | 21,028 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۸۵۵,۰۴۰,۴۳۳,۹۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 21,248 | 21,033 | 21,033 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۸۵۶,۸۷۲,۲۹۰,۷۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 20,953 | 20,742 | 20,742 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۷۶۱,۷۴۲,۷۲۹,۹۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 21,376 | 21,160 | 21,160 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۸۹۸,۰۶۹,۱۳۷,۴۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 21,278 | 21,063 | 21,063 | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹ | ۶,۸۶۶,۴۷۳,۳۶۰,۹۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||