اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷,۶۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۲,۳۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۸۷,۲۴۲,۹۳۷,۶۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۷۷۰,۲۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۴۸۳,۹۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۴۸۳,۹۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 17 آبان 1404 ساعت 12
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 17 آبان 1404 ساعت 12
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ]
مجمع 17 آبان 1404صندوق مشترک امین آویدبرگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 34,770,298 | 34,483,982 | 34,483,982 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۱ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۱,۹۸۷,۲۴۲,۹۳۷,۶۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 34,932,687 | 34,644,626 | 34,644,626 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۱,۹۹۶,۵۳۵,۱۴۹,۳۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 34,732,846 | 34,451,713 | 34,451,713 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۱,۹۸۵,۴۱۷,۷۶۱,۴۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 34,490,366 | 34,205,483 | 34,205,483 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۱,۹۷۱,۲۲۷,۷۹۶,۵۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 34,355,538 | 34,172,287 | 34,172,287 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۱,۹۶۹,۳۱۴,۷۳۴,۲۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 34,352,653 | 34,169,402 | 34,169,402 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۱,۹۶۹,۱۴۸,۴۸۱,۷۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 34,349,778 | 34,166,527 | 34,166,527 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۱,۹۶۸,۹۸۲,۷۹۷,۷۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 34,248,705 | 34,066,129 | 34,066,129 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۱,۹۶۳,۱۹۶,۹۲۱,۶۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 34,313,318 | 34,130,297 | 34,130,297 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۱,۹۶۶,۸۹۴,۹۰۶,۱۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 34,560,287 | 34,375,552 | 34,375,552 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۱,۹۸۱,۰۲۸,۶۷۸,۸۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 35,102,332 | 34,913,854 | 34,913,854 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۲,۰۱۲,۰۵۰,۵۱۸,۰۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 34,959,721 | 34,772,204 | 34,772,204 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۲,۰۰۳,۸۸۷,۳۱۶,۹۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 34,956,589 | 34,769,072 | 34,769,072 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۲,۰۰۳,۷۰۶,۸۴۵,۰۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 34,953,749 | 34,766,232 | 34,766,232 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۲,۰۰۳,۵۴۳,۱۶۵,۱۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 35,150,766 | 34,961,876 | 34,961,876 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۲,۰۱۴,۸۱۷,۹۶۸,۵۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 35,376,795 | 35,186,334 | 35,186,334 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۲۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۲,۰۲۷,۷۵۳,۲۳۰,۴۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 34,999,874 | 34,812,045 | 34,812,045 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۶ | ۱۸۱,۱۶۵ | ۵۷,۶۴۹ | ۲,۰۰۶,۸۷۹,۵۹۴,۹۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 35,049,241 | 34,861,072 | 34,861,072 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۵۹ | ۵۷,۶۵۵ | ۲,۰۰۹,۹۱۵,۱۰۷,۴۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 35,093,950 | 34,906,630 | 34,906,630 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۵۹ | ۵۷,۶۵۵ | ۲,۰۱۲,۵۴۱,۷۴۰,۵۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 35,090,555 | 34,903,234 | 34,903,234 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۵۹ | ۵۷,۶۵۵ | ۲,۰۱۲,۳۴۵,۹۷۷,۴۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||