اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۱,۸۱۱,۲۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳۸,۱۸۸,۷۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۱۵۰
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۰۰۹
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۰۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۶۷,۷۴۴,۲۹۹,۶۵۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۲,۹۴۱,۲۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۱۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۰۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۰۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۸۳,۱۱۷,۶۷۰,۳۴۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 14,150 | 14,009 | 14,015 | ۶ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۹۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۱,۸۱۱,۲۰۱ | ۳,۶۶۷,۷۴۴,۲۹۹,۶۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 14,056 | 13,913 | 13,919 | ۶ | ۰ | ۲۵۳,۱۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۵۳,۰۱۱,۲۰۱ | ۳,۵۲۰,۰۸۶,۹۹۵,۷۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 13,906 | 13,765 | 13,771 | ۶ | ۷,۹۶۵,۲۰۰ | ۲۵۳,۱۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۵۳,۰۱۱,۲۰۱ | ۳,۴۸۲,۸۲۴,۷۵۵,۹۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 13,618 | 13,481 | 13,487 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۰۳,۵۲۶,۰۶۲,۳۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,553 | 13,421 | 13,427 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۸۸,۷۸۲,۵۷۲,۸۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,553 | 13,421 | 13,427 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۸۸,۸۴۶,۴۴۳,۷۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,560 | 13,428 | 13,434 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۹۰,۴۳۳,۱۱۹,۰۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 13,439 | 13,308 | 13,314 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۶۰,۹۵۹,۹۹۰,۰۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,119 | 12,990 | 12,996 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۳,۰۸۸,۷۸۱,۴۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 12,971 | 12,844 | 12,850 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۴۷,۳۲۵,۵۰۹,۱۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 12,877 | 12,751 | 12,757 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۲۴,۵۲۵,۱۷۲,۰۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 13,108 | 12,979 | 12,985 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۰,۴۱۴,۵۲۰,۸۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 13,108 | 12,979 | 12,985 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۰,۴۸۰,۶۱۱,۲۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 13,110 | 12,980 | 12,986 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۰,۷۷۷,۳۱۷,۲۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 13,166 | 13,036 | 13,042 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۹۴,۳۶۴,۴۸۲,۴۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 13,274 | 13,144 | 13,150 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۲۰,۷۷۷,۰۳۱,۶۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 13,365 | 13,236 | 13,242 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۴۳,۴۱۰,۷۴۸,۶۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 13,712 | 13,578 | 13,584 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۷,۳۰۰,۷۵۵,۶۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 13,742 | 13,609 | 13,615 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۳۴,۷۳۷,۶۱۸,۸۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 13,743 | 13,609 | 13,615 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۳۴,۷۹۲,۶۹۰,۲۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||