اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۸۳,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۴۱۶,۶۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۳۳,۸۱۶,۵۶۴,۷۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۱,۵۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱۷,۹۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱۷,۹۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 421,541 | 417,992 | 417,992 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۳۳,۸۱۶,۵۶۴,۷۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 432,040 | 428,382 | 428,382 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۹۱,۸۲۶,۷۹۶,۸۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 432,631 | 428,967 | 428,967 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۹۵,۰۹۲,۹۹۵,۹۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 423,527 | 419,957 | 419,957 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۷۸۵,۸۹۵,۱۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 423,496 | 419,925 | 419,925 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۶۱۰,۵۸۴,۹۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 423,460 | 419,890 | 419,890 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۴۱۲,۶۰۷,۳۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 423,428 | 419,858 | 419,858 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۲۳۴,۱۳۳,۴۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 423,821 | 420,302 | 420,302 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۶,۷۱۵,۵۴۲,۴۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 416,988 | 413,536 | 413,536 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۸,۹۳۵,۸۶۴,۶۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 414,022 | 410,485 | 410,485 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۲۹۱,۹۰۰,۶۸۳,۰۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 416,776 | 413,210 | 413,210 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۷,۱۱۷,۶۹۰,۹۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 416,768 | 413,203 | 413,203 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۷,۰۷۵,۲۳۶,۷۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 416,761 | 413,196 | 413,196 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۷,۰۳۵,۹۵۳,۰۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 417,838 | 414,260 | 414,260 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۱۲,۹۸۱,۲۷۵,۶۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 426,019 | 422,356 | 422,356 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۵۸,۱۸۴,۷۳۱,۶۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 436,589 | 432,817 | 432,817 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۱۶,۵۸۸,۲۲۷,۳۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 446,828 | 442,950 | 442,950 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۷۳,۱۶۵,۰۲۲,۱۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 453,694 | 449,743 | 449,743 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۱۱,۰۹۷,۸۵۵,۸۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 453,685 | 449,735 | 449,735 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۱۱,۰۴۹,۹۸۸,۶۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 453,674 | 449,724 | 449,724 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۱۰,۹۸۸,۶۰۳,۸۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||