اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۶,۶۶۴,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۰۵,۰۷۲,۱۵۲,۴۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۸۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 9,963 | 9,873 | 9,873 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۵۱۸,۹۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰ | ۲,۲۰۵,۰۷۲,۱۵۲,۴۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 9,963 | 9,873 | 9,873 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۵۱۸,۹۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰ | ۲,۲۰۵,۰۱۳,۷۷۶,۵۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 9,963 | 9,873 | 9,873 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۵۱۸,۹۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰ | ۲,۲۰۴,۹۹۷,۲۸۰,۵۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 10,076 | 9,985 | 9,985 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۵۱۸,۹۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۸۳,۸۸۷,۸۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 9,999 | 9,909 | 9,909 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۵۱۸,۹۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰ | ۲,۲۱۳,۰۷۳,۷۶۴,۳۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 10,113 | 10,022 | 10,022 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۵۱۸,۹۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰ | ۲,۲۳۸,۲۲۳,۵۰۱,۵۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 10,367 | 10,273 | 10,273 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۵۱۸,۹۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰ | ۲,۲۹۴,۲۲۱,۰۷۷,۶۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 10,499 | 10,404 | 10,404 | ۰ | ۲۱۷,۷۵۲,۶۰۰ | ۲۲۳,۵۱۸,۹۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۵۶۵,۰۸۱,۴۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 419,950 | 416,129 | 416,129 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۲۳,۴۱۳,۴۹۰,۵۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 419,923 | 416,102 | 416,102 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۲۳,۲۶۲,۶۳۱,۲۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 419,896 | 416,075 | 416,075 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۲۳,۱۱۲,۴۳۹,۸۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 421,541 | 417,992 | 417,992 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۳۳,۸۱۶,۵۶۴,۷۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 432,040 | 428,382 | 428,382 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۹۱,۸۲۶,۷۹۶,۸۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 432,631 | 428,967 | 428,967 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۹۵,۰۹۲,۹۹۵,۹۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 423,527 | 419,957 | 419,957 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۷۸۵,۸۹۵,۱۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 423,496 | 419,925 | 419,925 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۶۱۰,۵۸۴,۹۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 423,460 | 419,890 | 419,890 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۴۱۲,۶۰۷,۳۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 423,428 | 419,858 | 419,858 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۲۳۴,۱۳۳,۴۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 423,821 | 420,302 | 420,302 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۶,۷۱۵,۵۴۲,۴۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 416,988 | 413,536 | 413,536 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۸,۹۳۵,۸۶۴,۶۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||