اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۶,۶۶۴,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۲۳,۵۶۵,۰۸۱,۴۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۴۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 10,499 | 10,404 | 10,404 | ۰ | ۲۱۷,۷۵۲,۶۰۰ | ۲۲۳,۵۱۸,۹۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۵۶۵,۰۸۱,۴۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 419,950 | 416,129 | 416,129 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۲۳,۴۱۳,۴۹۰,۵۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 419,923 | 416,102 | 416,102 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۲۳,۲۶۲,۶۳۱,۲۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 419,896 | 416,075 | 416,075 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۲۳,۱۱۲,۴۳۹,۸۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 421,541 | 417,992 | 417,992 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۳۳,۸۱۶,۵۶۴,۷۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 432,040 | 428,382 | 428,382 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۹۱,۸۲۶,۷۹۶,۸۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 432,631 | 428,967 | 428,967 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۹۵,۰۹۲,۹۹۵,۹۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 423,527 | 419,957 | 419,957 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۷۸۵,۸۹۵,۱۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 423,496 | 419,925 | 419,925 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۶۱۰,۵۸۴,۹۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 423,460 | 419,890 | 419,890 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۴۱۲,۶۰۷,۳۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 423,428 | 419,858 | 419,858 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۴,۲۳۴,۱۳۳,۴۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 423,821 | 420,302 | 420,302 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۴۶,۷۱۵,۵۴۲,۴۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 416,988 | 413,536 | 413,536 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۸,۹۳۵,۸۶۴,۶۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 414,022 | 410,485 | 410,485 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۲۹۱,۹۰۰,۶۸۳,۰۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 416,776 | 413,210 | 413,210 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۷,۱۱۷,۶۹۰,۹۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 416,768 | 413,203 | 413,203 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۷,۰۷۵,۲۳۶,۷۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 416,761 | 413,196 | 413,196 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۰۷,۰۳۵,۹۵۳,۰۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 417,838 | 414,260 | 414,260 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۱۲,۹۸۱,۲۷۵,۶۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 426,019 | 422,356 | 422,356 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۵۸,۱۸۴,۷۳۱,۶۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 436,589 | 432,817 | 432,817 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۱۶,۵۸۸,۲۲۷,۳۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||