اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۹,۸۸۳,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۲۷۰
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۱۰۷
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۱۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۱۱,۸۵۰,۷۵۸,۸۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۴:۱۸:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۱۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۰۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۰۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۴۹۰,۰۶۹,۷۳۱,۸۳۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 16,270 | 16,107 | 16,112 | ۵ | ۵,۴۷۱,۸۰۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۵۱۱,۸۵۰,۷۵۸,۸۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 16,042 | 15,878 | 15,884 | ۶ | ۰ | ۲۷۴,۸۲۷,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۴,۶۴۴,۲۰۱ | ۴,۳۶۰,۹۲۷,۲۰۱,۷۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 15,808 | 15,647 | 15,653 | ۶ | ۲,۲۷۶,۰۰۰ | ۲۷۴,۸۲۷,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۴,۶۴۴,۲۰۱ | ۴,۲۹۷,۴۹۱,۶۰۵,۵۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 15,899 | 15,739 | 15,745 | ۶ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۲۸۶,۸۴۳,۰۸۷,۱۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 15,899 | 15,739 | 15,745 | ۶ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۲۸۶,۹۱۸,۲۶۱,۰۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 15,901 | 15,741 | 15,747 | ۶ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۲۸۷,۳۸۱,۸۲۷,۸۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 15,886 | 15,727 | 15,732 | ۵ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۲۸۳,۴۷۷,۲۶۸,۶۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 15,835 | 15,676 | 15,682 | ۶ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۲۶۹,۶۷۲,۸۳۶,۰۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 15,428 | 15,275 | 15,280 | ۵ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۱۶۰,۳۲۸,۸۴۳,۸۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 15,433 | 15,279 | 15,285 | ۶ | ۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۱۶۱,۶۰۳,۳۹۰,۵۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 15,056 | 14,903 | 14,909 | ۶ | ۰ | ۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱ | ۳,۹۷۹,۹۷۱,۰۷۷,۱۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 15,056 | 14,904 | 14,909 | ۵ | ۰ | ۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱ | ۳,۹۸۰,۰۱۸,۵۸۰,۳۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 15,060 | 14,907 | 14,913 | ۶ | ۰ | ۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱ | ۳,۹۸۱,۰۵۴,۳۰۳,۴۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 14,677 | 14,528 | 14,534 | ۶ | ۰ | ۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱ | ۳,۸۷۹,۷۸۰,۵۷۴,۶۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 14,679 | 14,530 | 14,536 | ۶ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱ | ۳,۸۸۰,۲۸۰,۹۸۵,۷۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 14,335 | 14,192 | 14,198 | ۶ | ۰ | ۲۶۵,۳۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۵,۲۱۱,۲۰۱ | ۳,۷۶۴,۰۰۷,۵۱۷,۱۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 14,030 | 13,891 | 13,896 | ۵ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۳۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۵,۲۱۱,۲۰۱ | ۳,۶۸۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 14,145 | 14,004 | 14,010 | ۶ | ۰ | ۲۶۳,۱۲۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۲,۹۴۱,۲۰۱ | ۳,۶۸۲,۲۵۰,۰۰۳,۸۸۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 14,145 | 14,004 | 14,010 | ۶ | ۰ | ۲۶۳,۱۲۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۲,۹۴۱,۲۰۱ | ۳,۶۸۲,۲۴۸,۶۵۰,۴۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 14,148 | 14,008 | 14,014 | ۶ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۱۲۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۲,۹۴۱,۲۰۱ | ۳,۶۸۳,۲۳۳,۷۶۸,۹۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||