اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۵,۲۱۱,۲۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳۴,۷۸۸,۷۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۳۳۵
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۱۹۲
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۱۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۷۶۴,۰۰۷,۵۱۷,۱۷۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۶۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۵۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۵۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۸۰,۱۸۱,۷۷۰,۰۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 14,335 | 14,192 | 14,198 | ۶ | ۰ | ۲۶۵,۳۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۵,۲۱۱,۲۰۱ | ۳,۷۶۴,۰۰۷,۵۱۷,۱۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 14,030 | 13,891 | 13,896 | ۵ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۳۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۵,۲۱۱,۲۰۱ | ۳,۶۸۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 14,145 | 14,004 | 14,010 | ۶ | ۰ | ۲۶۳,۱۲۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۲,۹۴۱,۲۰۱ | ۳,۶۸۲,۲۵۰,۰۰۳,۸۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 14,145 | 14,004 | 14,010 | ۶ | ۰ | ۲۶۳,۱۲۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۲,۹۴۱,۲۰۱ | ۳,۶۸۲,۲۴۸,۶۵۰,۴۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 14,148 | 14,008 | 14,014 | ۶ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۱۲۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۲,۹۴۱,۲۰۱ | ۳,۶۸۳,۲۳۳,۷۶۸,۹۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 14,150 | 14,009 | 14,015 | ۶ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۹۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۱,۸۱۱,۲۰۱ | ۳,۶۶۷,۷۴۴,۲۹۹,۶۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 14,056 | 13,913 | 13,919 | ۶ | ۰ | ۲۵۳,۱۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۵۳,۰۱۱,۲۰۱ | ۳,۵۲۰,۰۸۶,۹۹۵,۷۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 13,906 | 13,765 | 13,771 | ۶ | ۷,۹۶۵,۲۰۰ | ۲۵۳,۱۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۵۳,۰۱۱,۲۰۱ | ۳,۴۸۲,۸۲۴,۷۵۵,۹۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 13,618 | 13,481 | 13,487 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۰۳,۵۲۶,۰۶۲,۳۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,553 | 13,421 | 13,427 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۸۸,۷۸۲,۵۷۲,۸۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,553 | 13,421 | 13,427 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۸۸,۸۴۶,۴۴۳,۷۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,560 | 13,428 | 13,434 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۹۰,۴۳۳,۱۱۹,۰۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 13,439 | 13,308 | 13,314 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۶۰,۹۵۹,۹۹۰,۰۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,119 | 12,990 | 12,996 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۳,۰۸۸,۷۸۱,۴۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 12,971 | 12,844 | 12,850 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۴۷,۳۲۵,۵۰۹,۱۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 12,877 | 12,751 | 12,757 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۲۴,۵۲۵,۱۷۲,۰۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 13,108 | 12,979 | 12,985 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۰,۴۱۴,۵۲۰,۸۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 13,108 | 12,979 | 12,985 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۰,۴۸۰,۶۱۱,۲۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 13,110 | 12,980 | 12,986 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۰,۷۷۷,۳۱۷,۲۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 13,166 | 13,036 | 13,042 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۹۴,۳۶۴,۴۸۲,۴۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||