صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۳,۹۹۹,۳۹۱

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۲۴۲

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۰۲۷

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۰۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۸۵۴,۷۰۲,۵۹۶,۱۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۲:۴۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۶۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۳۹۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۳۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۶۴۷,۹۵۹,۵۱۷,۱۳۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، محمدحسین چمنی، فریبا پویان فر

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 17 آبان 1405 - ساعت12(سالانه) [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 4 بهمن1404 ساعت11-حذف رکن مدیر ثبت و افزودن بازارگردان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت12-تصویب امیدنامه جدید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	21,242	21,027	21,027	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۸۵۴,۷۰۲,۵۹۶,۱۹۵
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	21,243	21,028	21,028	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۸۵۵,۰۴۰,۴۳۳,۹۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	21,248	21,033	21,033	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۸۵۶,۸۷۲,۲۹۰,۷۷۵
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	20,953	20,742	20,742	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۷۶۱,۷۴۲,۷۲۹,۹۵۵
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	21,376	21,160	21,160	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۸۹۸,۰۶۹,۱۳۷,۴۳۲
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	21,278	21,063	21,063	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۸۶۶,۴۷۳,۳۶۰,۹۲۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	21,391	21,174	21,174	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۰۲,۷۷۴,۵۱۹,۹۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	21,711	21,491	21,491	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۷,۰۰۶,۲۲۳,۲۱۵,۱۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	21,712	21,492	21,492	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۷,۰۰۶,۵۵۹,۲۹۷,۸۷۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	21,697	21,477	21,477	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۷,۰۰۱,۴۹۶,۰۶۱,۳۹۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	21,622	21,403	21,403	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۷۷,۲۶۹,۱۵۹,۳۶۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	21,593	21,374	21,374	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۶۸,۰۴۸,۰۰۹,۱۳۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	21,469	21,255	21,255	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۲۹,۰۰۴,۲۷۱,۸۱۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	21,571	21,352	21,352	۰	۶,۲۱۲,۹۰۷	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۶۰,۹۰۹,۷۷۵,۴۴۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	22,005	21,778	21,778	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۴,۲۵۲,۵۷۵,۵۲۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	22,006	21,779	21,779	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۴,۵۹۸,۲۳۹,۸۰۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	21,992	21,765	21,765	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۰,۲۰۳,۶۸۸,۴۹۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	22,018	21,791	21,791	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۸,۴۹۵,۱۲۱,۴۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	22,040	21,817	21,817	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۷۶,۷۵۵,۲۸۴,۴۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	21,711	21,491	21,491	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۸۷۲,۵۶۲,۲۰۵,۹۰۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵