صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸۰,۲۱۲,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۰۰۵

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۷۷۸

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۷۷۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۹۶۴,۲۵۲,۵۷۵,۵۲۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۵۷۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۳۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۳۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۹۶۰,۸۹۳,۷۰۵,۷۴۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، محمدحسین چمنی، فریبا پویان فر

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 4 بهمن1404 ساعت11-حذف رکن مدیر ثبت و افزودن بازارگردان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت12-تصویب امیدنامه جدید [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت11-تصویب اساسنامه جدید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	22,005	21,778	21,778	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۴,۲۵۲,۵۷۵,۵۲۵
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	22,006	21,779	21,779	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۴,۵۹۸,۲۳۹,۸۰۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	21,992	21,765	21,765	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۰,۲۰۳,۶۸۸,۴۹۴
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	22,018	21,791	21,791	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۸,۴۹۵,۱۲۱,۴۹۸
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	22,040	21,817	21,817	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۷۶,۷۵۵,۲۸۴,۴۲۱
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	21,711	21,491	21,491	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۸۷۲,۵۶۲,۲۰۵,۹۰۵
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	21,853	21,633	21,633	۰	۱,۲۳۴,۲۸۵	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۱۷,۹۸۳,۰۵۷,۷۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	21,654	21,437	21,437	۰	۰	۳۱۸,۷۳۶,۳۹۷	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۵۵۳,۴۱۷	۶,۸۲۸,۶۷۰,۶۴۰,۰۰۸
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	21,655	21,438	21,438	۰	۰	۳۱۸,۷۳۶,۳۹۷	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۵۵۳,۴۱۷	۶,۸۲۸,۹۹۸,۹۳۴,۹۴۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	21,650	21,433	21,433	۰	۳۲۴,۹۴۶	۳۱۸,۷۳۶,۳۹۷	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۵۵۳,۴۱۷	۶,۸۲۷,۵۶۸,۵۷۱,۱۱۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	21,257	21,041	21,041	۰	۰	۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱	۶,۶۹۶,۰۰۰,۶۳۷,۵۵۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	20,876	20,665	20,665	۰	۰	۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱	۶,۵۷۶,۲۴۱,۵۱۴,۵۳۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	20,644	20,438	20,438	۰	۰	۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱	۶,۵۰۳,۸۹۰,۰۵۹,۱۷۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	20,788	20,578	20,578	۰	۱,۷۸۳,۲۱۷	۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱	۶,۵۴۸,۵۱۶,۴۲۰,۴۵۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	20,804	20,592	20,592	۰	۰	۳۱۶,۶۲۸,۲۳۴	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۶,۴۴۵,۲۵۴	۶,۵۱۶,۳۳۱,۹۴۶,۲۷۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	20,805	20,593	20,593	۰	۰	۳۱۶,۶۲۸,۲۳۴	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۶,۴۴۵,۲۵۴	۶,۵۱۶,۶۴۲,۴۴۳,۰۴۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	20,808	20,597	20,597	۰	۴۸۰,۳۹۸	۳۱۶,۶۲۸,۲۳۴	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۶,۴۴۵,۲۵۴	۶,۵۱۷,۷۴۱,۸۹۹,۳۲۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	20,348	20,141	20,141	۰	۰	۳۱۶,۱۴۷,۸۳۶	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۵,۹۶۴,۸۵۶	۶,۳۶۳,۸۹۶,۲۴۴,۳۳۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	19,980	19,778	19,778	۰	۰	۳۱۶,۱۴۷,۸۳۶	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۵,۹۶۴,۸۵۶	۶,۲۴۹,۰۶۲,۰۹۹,۹۷۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	19,637	19,439	19,439	۰	۲۰۴,۵۰۸	۳۱۶,۱۴۷,۸۳۶	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۵,۹۶۴,۸۵۶	۶,۱۴۲,۰۲۷,۰۷۶,۱۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵