اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۴,۹۵۳,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۶۸۳
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۵۴۹
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۵۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۲۰,۲۳۷,۱۴۲,۴۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ۱۸:۰۳:۵۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۲۱,۷۴۰,۲۰۹,۸۸۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 13,683 | 13,549 | 13,556 | ۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۰,۲۳۷,۱۴۲,۴۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 13,683 | 13,550 | 13,556 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۰,۲۹۴,۶۲۳,۳۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 13,683 | 13,550 | 13,556 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۰,۳۵۲,۳۷۱,۵۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 13,689 | 13,556 | 13,562 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۱,۷۶۴,۶۳۶,۵۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 13,690 | 13,556 | 13,562 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۱,۸۲۷,۱۴۵,۲۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 13,492 | 13,360 | 13,366 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۷۳,۸۴۵,۰۰۱,۹۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 13,399 | 13,270 | 13,277 | ۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۵۱,۸۵۶,۸۸۰,۷۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 13,349 | 13,222 | 13,228 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۳۹,۸۸۲,۴۲۰,۸۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 13,555 | 13,426 | 13,432 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۸۹,۹۰۳,۳۷۸,۲۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 13,641 | 13,510 | 13,516 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۱۰,۵۷۵,۰۹۸,۱۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 13,640 | 13,510 | 13,516 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۱۰,۵۲۸,۴۵۳,۹۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 13,640 | 13,510 | 13,516 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۱۰,۴۸۲,۲۳۱,۵۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 13,640 | 13,509 | 13,516 | ۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۱۰,۴۳۶,۴۲۹,۷۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 13,483 | 13,354 | 13,361 | ۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۷۲,۴۴۵,۹۷۷,۷۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 13,545 | 13,416 | 13,422 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۸۷,۴۸۸,۰۵۱,۱۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 13,691 | 13,560 | 13,566 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۲,۷۱۷,۵۴۷,۱۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 13,849 | 13,717 | 13,723 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۶۱,۳۲۷,۷۱۸,۶۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 13,849 | 13,717 | 13,723 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۶۱,۲۸۶,۷۸۸,۳۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 13,849 | 13,717 | 13,723 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۶۱,۲۴۶,۲۷۱,۳۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 13,572 | 13,442 | 13,457 | ۱۵ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۹۳,۹۷۵,۳۰۴,۶۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||