اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۷,۶۳۱,۷۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۴۳۳
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۲۷۹
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۲۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۶۱,۶۰۳,۳۹۰,۵۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۴۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۲۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۲۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۶۱,۴۵۱,۸۵۵,۳۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 15,433 | 15,279 | 15,285 | ۶ | ۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۴,۱۶۱,۶۰۳,۳۹۰,۵۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 15,056 | 14,903 | 14,909 | ۶ | ۰ | ۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱ | ۳,۹۷۹,۹۷۱,۰۷۷,۱۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 15,056 | 14,904 | 14,909 | ۵ | ۰ | ۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱ | ۳,۹۸۰,۰۱۸,۵۸۰,۳۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 15,060 | 14,907 | 14,913 | ۶ | ۰ | ۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱ | ۳,۹۸۱,۰۵۴,۳۰۳,۴۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 14,677 | 14,528 | 14,534 | ۶ | ۰ | ۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱ | ۳,۸۷۹,۷۸۰,۵۷۴,۶۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 14,679 | 14,530 | 14,536 | ۶ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۲۳۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۷,۰۵۱,۲۰۱ | ۳,۸۸۰,۲۸۰,۹۸۵,۷۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 14,335 | 14,192 | 14,198 | ۶ | ۰ | ۲۶۵,۳۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۵,۲۱۱,۲۰۱ | ۳,۷۶۴,۰۰۷,۵۱۷,۱۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 14,030 | 13,891 | 13,896 | ۵ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۳۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۵,۲۱۱,۲۰۱ | ۳,۶۸۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 14,145 | 14,004 | 14,010 | ۶ | ۰ | ۲۶۳,۱۲۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۲,۹۴۱,۲۰۱ | ۳,۶۸۲,۲۵۰,۰۰۳,۸۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 14,145 | 14,004 | 14,010 | ۶ | ۰ | ۲۶۳,۱۲۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۲,۹۴۱,۲۰۱ | ۳,۶۸۲,۲۴۸,۶۵۰,۴۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 14,148 | 14,008 | 14,014 | ۶ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۱۲۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۲,۹۴۱,۲۰۱ | ۳,۶۸۳,۲۳۳,۷۶۸,۹۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 14,150 | 14,009 | 14,015 | ۶ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۹۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۶۱,۸۱۱,۲۰۱ | ۳,۶۶۷,۷۴۴,۲۹۹,۶۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 14,056 | 13,913 | 13,919 | ۶ | ۰ | ۲۵۳,۱۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۵۳,۰۱۱,۲۰۱ | ۳,۵۲۰,۰۸۶,۹۹۵,۷۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 13,906 | 13,765 | 13,771 | ۶ | ۷,۹۶۵,۲۰۰ | ۲۵۳,۱۹۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۵۳,۰۱۱,۲۰۱ | ۳,۴۸۲,۸۲۴,۷۵۵,۹۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 13,618 | 13,481 | 13,487 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۰۳,۵۲۶,۰۶۲,۳۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,553 | 13,421 | 13,427 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۸۸,۷۸۲,۵۷۲,۸۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,553 | 13,421 | 13,427 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۸۸,۸۴۶,۴۴۳,۷۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,560 | 13,428 | 13,434 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۹۰,۴۳۳,۱۱۹,۰۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 13,439 | 13,308 | 13,314 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۶۰,۹۵۹,۹۹۰,۰۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,119 | 12,990 | 12,996 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۳,۰۸۸,۷۸۱,۴۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||