اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۴,۹۵۳,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۸۷۷
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۷۵۱
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۷۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۲۴,۵۲۵,۱۷۲,۰۳۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۹۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۸۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۸۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۴۷,۲۳۷,۲۶۴,۲۶۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 12,877 | 12,751 | 12,757 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۲۴,۵۲۵,۱۷۲,۰۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 13,108 | 12,979 | 12,985 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۰,۴۱۴,۵۲۰,۸۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 13,108 | 12,979 | 12,985 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۰,۴۸۰,۶۱۱,۲۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 13,110 | 12,980 | 12,986 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۸۰,۷۷۷,۳۱۷,۲۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 13,166 | 13,036 | 13,042 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۱۹۴,۳۶۴,۴۸۲,۴۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 13,274 | 13,144 | 13,150 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۲۰,۷۷۷,۰۳۱,۶۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 13,365 | 13,236 | 13,242 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۴۳,۴۱۰,۷۴۸,۶۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 13,712 | 13,578 | 13,584 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۷,۳۰۰,۷۵۵,۶۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 13,742 | 13,609 | 13,615 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۳۴,۷۳۷,۶۱۸,۸۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 13,743 | 13,609 | 13,615 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۳۴,۷۹۲,۶۹۰,۲۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 13,743 | 13,609 | 13,615 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۳۴,۸۴۷,۹۹۶,۰۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 13,985 | 13,848 | 13,854 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۹۳,۴۸۴,۱۵۸,۵۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 13,683 | 13,549 | 13,555 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۰,۱۷۹,۸۵۴,۲۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 13,683 | 13,549 | 13,556 | ۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۰,۲۳۷,۱۴۲,۴۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 13,683 | 13,550 | 13,556 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۰,۲۹۴,۶۲۳,۳۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 13,683 | 13,550 | 13,556 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۰,۳۵۲,۳۷۱,۵۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 13,689 | 13,556 | 13,562 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۱,۷۶۴,۶۳۶,۵۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 13,690 | 13,556 | 13,562 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۳۲۱,۸۲۷,۱۴۵,۲۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 13,492 | 13,360 | 13,366 | ۶ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۷۳,۸۴۵,۰۰۱,۹۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 13,399 | 13,270 | 13,277 | ۷ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۴۵,۰۴۶,۰۰۱ | ۳,۲۵۱,۸۵۶,۸۸۰,۷۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||