صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۳,۹۹۹,۳۹۱

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۶۲۲

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۴۰۳

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۴۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۹۷۷,۲۶۹,۱۵۹,۳۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۶۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۴۷۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۴۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۰۰۱,۱۶۷,۷۴۱,۸۷۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، محمدحسین چمنی، فریبا پویان فر

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 4 بهمن1404 ساعت11-حذف رکن مدیر ثبت و افزودن بازارگردان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت12-تصویب امیدنامه جدید [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت11-تصویب اساسنامه جدید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	21,622	21,403	21,403	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۷۷,۲۶۹,۱۵۹,۳۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	21,593	21,374	21,374	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۶۸,۰۴۸,۰۰۹,۱۳۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	21,469	21,255	21,255	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۲۹,۰۰۴,۲۷۱,۸۱۹
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	21,571	21,352	21,352	۰	۶,۲۱۲,۹۰۷	۳۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۲۶,۰۰۰,۶۰۹	۶,۹۶۰,۹۰۹,۷۷۵,۴۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	22,005	21,778	21,778	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۴,۲۵۲,۵۷۵,۵۲۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	22,006	21,779	21,779	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۴,۵۹۸,۲۳۹,۸۰۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	21,992	21,765	21,765	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۰,۲۰۳,۶۸۸,۴۹۴
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	22,018	21,791	21,791	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۶۸,۴۹۵,۱۲۱,۴۹۸
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	22,040	21,817	21,817	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۷۶,۷۵۵,۲۸۴,۴۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	21,711	21,491	21,491	۰	۰	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۸۷۲,۵۶۲,۲۰۵,۹۰۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	21,853	21,633	21,633	۰	۱,۲۳۴,۲۸۵	۳۱۹,۹۷۰,۶۸۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۹,۷۸۷,۷۰۲	۶,۹۱۷,۹۸۳,۰۵۷,۷۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	21,654	21,437	21,437	۰	۰	۳۱۸,۷۳۶,۳۹۷	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۵۵۳,۴۱۷	۶,۸۲۸,۶۷۰,۶۴۰,۰۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	21,655	21,438	21,438	۰	۰	۳۱۸,۷۳۶,۳۹۷	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۵۵۳,۴۱۷	۶,۸۲۸,۹۹۸,۹۳۴,۹۴۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	21,650	21,433	21,433	۰	۳۲۴,۹۴۶	۳۱۸,۷۳۶,۳۹۷	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۵۵۳,۴۱۷	۶,۸۲۷,۵۶۸,۵۷۱,۱۱۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	21,257	21,041	21,041	۰	۰	۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱	۶,۶۹۶,۰۰۰,۶۳۷,۵۵۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	20,876	20,665	20,665	۰	۰	۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱	۶,۵۷۶,۲۴۱,۵۱۴,۵۳۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	20,644	20,438	20,438	۰	۰	۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱	۶,۵۰۳,۸۹۰,۰۵۹,۱۷۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	20,788	20,578	20,578	۰	۱,۷۸۳,۲۱۷	۳۱۸,۴۱۱,۴۵۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱	۶,۵۴۸,۵۱۶,۴۲۰,۴۵۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	20,804	20,592	20,592	۰	۰	۳۱۶,۶۲۸,۲۳۴	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۶,۴۴۵,۲۵۴	۶,۵۱۶,۳۳۱,۹۴۶,۲۷۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	20,805	20,593	20,593	۰	۰	۳۱۶,۶۲۸,۲۳۴	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۶,۴۴۵,۲۵۴	۶,۵۱۶,۶۴۲,۴۴۳,۰۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵