اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۵,۷۴۸,۹۵۲
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۳۰۷
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۱۱۱
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۱۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۰۵,۷۰۴,۴۴۸,۴۷۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۵,۷۶۰,۳۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۲۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۰۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۰۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۱۸,۵۴۴,۳۴۶,۱۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 19,307 | 19,111 | 19,111 | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۴۳۴,۰۲۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸ | ۶,۰۰۵,۷۰۴,۴۴۸,۴۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 19,308 | 19,112 | 19,112 | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۴۳۴,۰۲۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸ | ۶,۰۰۵,۹۸۲,۷۳۷,۷۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 19,308 | 19,113 | 19,113 | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۴۳۴,۰۲۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸ | ۶,۰۰۶,۲۶۱,۱۲۴,۰۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 18,990 | 18,798 | 18,798 | ۰ | ۵,۳۸۹,۹۸۰ | ۳۱۴,۴۳۴,۰۲۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸ | ۵,۹۰۷,۲۹۲,۵۴۱,۲۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 19,232 | 19,035 | 19,035 | ۰ | ۰ | ۳۰۹,۰۴۴,۰۴۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۸,۸۶۱,۰۶۸ | ۵,۸۷۹,۲۵۶,۹۹۶,۸۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 19,358 | 19,160 | 19,160 | ۰ | ۳,۲۶۶,۷۸۷ | ۳۰۹,۰۴۴,۰۴۸ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۸,۸۶۱,۰۶۸ | ۵,۹۱۷,۶۳۴,۷۰۰,۸۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 19,709 | 19,508 | 19,508 | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱ | ۵,۹۶۱,۵۱۱,۲۵۶,۷۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 20,203 | 19,997 | 19,997 | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱ | ۶,۱۱۰,۹۶۱,۱۴۳,۹۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 20,204 | 19,998 | 19,998 | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱ | ۶,۱۱۱,۲۴۷,۰۹۱,۹۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 20,205 | 19,999 | 19,999 | ۰ | ۳,۵۵۰,۷۰۹ | ۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱ | ۶,۱۱۱,۵۳۳,۱۳۵,۱۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 20,175 | 19,969 | 19,969 | ۰ | ۷,۰۲۱,۰۱۳ | ۳۰۲,۲۲۶,۵۵۲ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۳۰۲,۰۴۳,۵۷۲ | ۶,۰۳۱,۵۳۷,۷۱۳,۷۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 19,871 | 19,664 | 19,664 | ۰ | ۰ | ۲۹۵,۲۰۵,۵۳۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹ | ۵,۸۰۱,۴۰۳,۲۵۵,۰۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 19,943 | 19,737 | 19,737 | ۰ | ۳,۸۸۳,۶۸۸ | ۲۹۵,۲۰۵,۵۳۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹ | ۵,۸۲۲,۹۳۳,۰۰۱,۹۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 19,696 | 19,496 | 19,496 | ۰ | ۶,۳۶۶,۱۸۲ | ۲۹۱,۳۲۱,۸۵۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۹۱,۱۳۸,۸۷۱ | ۵,۶۷۵,۹۰۶,۵۹۳,۸۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 19,252 | 19,052 | 19,052 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۴۲۵,۵۳۰,۱۵۰,۵۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 19,253 | 19,053 | 19,053 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۴۲۵,۷۲۵,۹۱۱,۳۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 19,255 | 19,055 | 19,055 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۴۲۶,۳۱۵,۱۵۲,۸۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 19,060 | 18,865 | 18,865 | ۰ | ۲,۰۹۹,۰۷۵ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۳۷۲,۰۹۶,۱۱۲,۰۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 18,649 | 18,463 | 18,463 | ۰ | ۰ | ۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴ | ۵,۲۱۸,۸۸۶,۶۳۴,۹۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 18,249 | 18,066 | 18,066 | ۰ | ۱,۳۷۰,۶۱۳ | ۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴ | ۵,۱۰۶,۸۹۱,۳۳۴,۰۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||