صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۰۴,۹۷۷,۴۴۱

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۹۴۳

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۷۳۷

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۷۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۸۲۲,۹۳۳,۰۰۱,۹۳۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۰:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۸۶۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۶۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۶۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۸۰۰,۲۶۳,۰۷۶,۷۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، محمدحسین چمنی، فریبا پویان فر

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 4 بهمن1404 ساعت11-حذف رکن مدیر ثبت و افزودن بازارگردان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت12-تصویب امیدنامه جدید [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت11-تصویب اساسنامه جدید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	19,943	19,737	19,737	۰	۳,۸۸۳,۶۸۸	۲۹۵,۲۰۵,۵۳۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹	۵,۸۲۲,۹۳۳,۰۰۱,۹۳۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	19,696	19,496	19,496	۰	۶,۳۶۶,۱۸۲	۲۹۱,۳۲۱,۸۵۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۹۱,۱۳۸,۸۷۱	۵,۶۷۵,۹۰۶,۵۹۳,۸۲۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	19,252	19,052	19,052	۰	۰	۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹	۵,۴۲۵,۵۳۰,۱۵۰,۵۷۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	19,253	19,053	19,053	۰	۰	۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹	۵,۴۲۵,۷۲۵,۹۱۱,۳۲۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	19,255	19,055	19,055	۰	۰	۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹	۵,۴۲۶,۳۱۵,۱۵۲,۸۸۳
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	19,060	18,865	18,865	۰	۲,۰۹۹,۰۷۵	۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹	۵,۳۷۲,۰۹۶,۱۱۲,۰۹۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	18,649	18,463	18,463	۰	۰	۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴	۵,۲۱۸,۸۸۶,۶۳۴,۹۹۶
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	18,249	18,066	18,066	۰	۱,۳۷۰,۶۱۳	۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴	۵,۱۰۶,۸۹۱,۳۳۴,۰۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	17,880	17,702	17,702	۰	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۷۹,۴۹۶,۱۰۹,۱۵۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	17,640	17,462	17,466	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۱۲,۱۲۶,۳۴۸,۶۳۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	17,640	17,463	17,467	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۱۲,۳۴۴,۲۱۷,۹۴۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	17,641	17,464	17,468	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۱۲,۵۶۲,۱۸۸,۴۲۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	17,452	17,279	17,283	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۸۶۰,۶۴۴,۱۷۲,۳۷۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	17,756	17,580	17,584	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۴۵,۳۷۰,۶۴۶,۳۶۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	17,659	17,487	17,491	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۱۹,۱۳۸,۲۴۸,۴۸۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	17,658	17,486	17,490	۴	۱,۱۸۷,۰۰۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۱۸,۸۱۰,۹۰۵,۶۴۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	17,438	17,265	17,269	۴	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۸۳۶,۲۱۸,۰۲۰,۵۷۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	17,439	17,266	17,270	۴	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۸۳۶,۵۴۵,۵۸۹,۹۵۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	17,436	17,262	17,267	۵	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۸۳۵,۴۵۳,۲۶۸,۷۸۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	17,083	16,911	16,916	۵	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۷۳۷,۱۵۶,۴۵۳,۲۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵