صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۶,۴۴۵,۲۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸۳,۵۵۴,۷۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۸۰۴

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۵۹۲

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۵۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۵۱۶,۳۳۱,۹۴۶,۲۷۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۸,۲۲۸,۴۷۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۷۸۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۵۷۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۵۷۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۵۴۸,۴۸۷,۴۷۵,۶۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، محمدحسین چمنی، فریبا پویان فر

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 4 بهمن1404 ساعت11-حذف رکن مدیر ثبت و افزودن بازارگردان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت12-تصویب امیدنامه جدید [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت11-تصویب اساسنامه جدید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	20,804	20,592	20,592	۰	۰	۳۱۶,۶۲۸,۲۳۴	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۶,۴۴۵,۲۵۴	۶,۵۱۶,۳۳۱,۹۴۶,۲۷۸
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	20,805	20,593	20,593	۰	۰	۳۱۶,۶۲۸,۲۳۴	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۶,۴۴۵,۲۵۴	۶,۵۱۶,۶۴۲,۴۴۳,۰۴۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	20,808	20,597	20,597	۰	۴۸۰,۳۹۸	۳۱۶,۶۲۸,۲۳۴	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۶,۴۴۵,۲۵۴	۶,۵۱۷,۷۴۱,۸۹۹,۳۲۳
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	20,348	20,141	20,141	۰	۰	۳۱۶,۱۴۷,۸۳۶	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۵,۹۶۴,۸۵۶	۶,۳۶۳,۸۹۶,۲۴۴,۳۳۸
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	19,980	19,778	19,778	۰	۰	۳۱۶,۱۴۷,۸۳۶	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۵,۹۶۴,۸۵۶	۶,۲۴۹,۰۶۲,۰۹۹,۹۷۷
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	19,637	19,439	19,439	۰	۲۰۴,۵۰۸	۳۱۶,۱۴۷,۸۳۶	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۵,۹۶۴,۸۵۶	۶,۱۴۲,۰۲۷,۰۷۶,۱۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	19,255	19,061	19,061	۰	۱,۵۰۹,۳۰۰	۳۱۵,۹۴۳,۳۲۸	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۵,۷۶۰,۳۴۸	۶,۰۱۸,۵۹۷,۶۱۸,۸۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	19,307	19,111	19,111	۰	۰	۳۱۴,۴۳۴,۰۲۸	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸	۶,۰۰۵,۷۰۴,۴۴۸,۴۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	19,308	19,112	19,112	۰	۰	۳۱۴,۴۳۴,۰۲۸	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸	۶,۰۰۵,۹۸۲,۷۳۷,۷۸۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	19,308	19,113	19,113	۰	۰	۳۱۴,۴۳۴,۰۲۸	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸	۶,۰۰۶,۲۶۱,۱۲۴,۰۸۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	18,990	18,798	18,798	۰	۵,۳۸۹,۹۸۰	۳۱۴,۴۳۴,۰۲۸	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۱۴,۲۵۱,۰۴۸	۵,۹۰۷,۲۹۲,۵۴۱,۲۷۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	19,232	19,035	19,035	۰	۰	۳۰۹,۰۴۴,۰۴۸	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۰۸,۸۶۱,۰۶۸	۵,۸۷۹,۲۵۶,۹۹۶,۸۹۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	19,358	19,160	19,160	۰	۳,۲۶۶,۷۸۷	۳۰۹,۰۴۴,۰۴۸	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۰۸,۸۶۱,۰۶۸	۵,۹۱۷,۶۳۴,۷۰۰,۸۰۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	19,709	19,508	19,508	۰	۰	۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱	۵,۹۶۱,۵۱۱,۲۵۶,۷۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	20,203	19,997	19,997	۰	۰	۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱	۶,۱۱۰,۹۶۱,۱۴۳,۹۰۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	20,204	19,998	19,998	۰	۰	۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱	۶,۱۱۱,۲۴۷,۰۹۱,۹۰۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	20,205	19,999	19,999	۰	۳,۵۵۰,۷۰۹	۳۰۵,۷۷۷,۲۶۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۰۵,۵۹۴,۲۸۱	۶,۱۱۱,۵۳۳,۱۳۵,۱۳۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	20,175	19,969	19,969	۰	۷,۰۲۱,۰۱۳	۳۰۲,۲۲۶,۵۵۲	۰	۱۸۲,۹۸۰	۳۰۲,۰۴۳,۵۷۲	۶,۰۳۱,۵۳۷,۷۱۳,۷۸۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	19,871	19,664	19,664	۰	۰	۲۹۵,۲۰۵,۵۳۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹	۵,۸۰۱,۴۰۳,۲۵۵,۰۲۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	19,943	19,737	19,737	۰	۳,۸۸۳,۶۸۸	۲۹۵,۲۰۵,۵۳۹	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹	۵,۸۲۲,۹۳۳,۰۰۱,۹۳۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵