اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰۴,۹۷۷,۴۴۱
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۸۷۱
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۶۶۴
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۶۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۰۱,۴۰۳,۲۵۵,۰۲۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۲:۰۷:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۲,۰۴۳,۵۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۱۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۹۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۹۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۳۵,۶۴۱,۴۴۵,۹۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 19,871 | 19,664 | 19,664 | ۰ | ۰ | ۲۹۵,۲۰۵,۵۳۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹ | ۵,۸۰۱,۴۰۳,۲۵۵,۰۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 19,943 | 19,737 | 19,737 | ۰ | ۳,۸۸۳,۶۸۸ | ۲۹۵,۲۰۵,۵۳۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۹۵,۰۲۲,۵۵۹ | ۵,۸۲۲,۹۳۳,۰۰۱,۹۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 19,696 | 19,496 | 19,496 | ۰ | ۶,۳۶۶,۱۸۲ | ۲۹۱,۳۲۱,۸۵۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۹۱,۱۳۸,۸۷۱ | ۵,۶۷۵,۹۰۶,۵۹۳,۸۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 19,252 | 19,052 | 19,052 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۴۲۵,۵۳۰,۱۵۰,۵۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 19,253 | 19,053 | 19,053 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۴۲۵,۷۲۵,۹۱۱,۳۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 19,255 | 19,055 | 19,055 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۴۲۶,۳۱۵,۱۵۲,۸۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 19,060 | 18,865 | 18,865 | ۰ | ۲,۰۹۹,۰۷۵ | ۲۸۴,۹۵۵,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۴,۷۷۲,۶۸۹ | ۵,۳۷۲,۰۹۶,۱۱۲,۰۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 18,649 | 18,463 | 18,463 | ۰ | ۰ | ۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴ | ۵,۲۱۸,۸۸۶,۶۳۴,۹۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 18,249 | 18,066 | 18,066 | ۰ | ۱,۳۷۰,۶۱۳ | ۲۸۲,۸۵۶,۵۹۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۲,۶۷۳,۶۱۴ | ۵,۱۰۶,۸۹۱,۳۳۴,۰۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 17,880 | 17,702 | 17,702 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۷۹,۴۹۶,۱۰۹,۱۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 17,640 | 17,462 | 17,466 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۲,۱۲۶,۳۴۸,۶۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 17,640 | 17,463 | 17,467 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۲,۳۴۴,۲۱۷,۹۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 17,641 | 17,464 | 17,468 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۲,۵۶۲,۱۸۸,۴۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 17,452 | 17,279 | 17,283 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۸۶۰,۶۴۴,۱۷۲,۳۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 17,756 | 17,580 | 17,584 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۴۵,۳۷۰,۶۴۶,۳۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 17,659 | 17,487 | 17,491 | ۴ | ۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۹,۱۳۸,۲۴۸,۴۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 17,658 | 17,486 | 17,490 | ۴ | ۱,۱۸۷,۰۰۰ | ۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۴,۹۱۸,۸۱۰,۹۰۵,۶۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 17,438 | 17,265 | 17,269 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۶,۲۱۸,۰۲۰,۵۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 17,439 | 17,266 | 17,270 | ۴ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۶,۵۴۵,۵۸۹,۹۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 17,436 | 17,262 | 17,267 | ۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱ | ۴,۸۳۵,۴۵۳,۲۶۸,۷۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||