صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱۸,۶۹۶,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۷۵۶

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۵۸۰

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۵۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۹۴۵,۳۷۰,۶۴۶,۳۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۸:۲۳:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۷۵۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۵۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۵۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۹۴۵,۰۸۱,۴۳۵,۸۶۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، محمدحسین چمنی، فریبا پویان فر

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 4 بهمن1404 ساعت11-حذف رکن مدیر ثبت و افزودن بازارگردان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت12-تصویب امیدنامه جدید [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] تاییدیه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 20 دی 1404 ساعت11-تصویب اساسنامه جدید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	17,756	17,580	17,584	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۴۵,۳۷۰,۶۴۶,۳۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	17,659	17,487	17,491	۴	۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۱۹,۱۳۸,۲۴۸,۴۸۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	17,658	17,486	17,490	۴	۱,۱۸۷,۰۰۰	۲۸۱,۴۸۵,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۱,۳۰۳,۰۰۱	۴,۹۱۸,۸۱۰,۹۰۵,۶۴۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	17,438	17,265	17,269	۴	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۸۳۶,۲۱۸,۰۲۰,۵۷۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	17,439	17,266	17,270	۴	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۸۳۶,۵۴۵,۵۸۹,۹۵۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	17,436	17,262	17,267	۵	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۸۳۵,۴۵۳,۲۶۸,۷۸۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	17,083	16,911	16,916	۵	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۷۳۷,۱۵۶,۴۵۳,۲۴۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	16,741	16,573	16,577	۴	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۶۴۲,۳۸۲,۷۸۷,۰۲۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	16,597	16,431	16,435	۴	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۶۰۲,۶۲۷,۸۳۴,۲۵۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	16,618	16,452	16,456	۴	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۶۰۸,۴۵۲,۰۰۵,۵۸۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	16,322	16,159	16,163	۴	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۵۲۶,۳۴۹,۰۰۱,۲۵۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	16,322	16,159	16,164	۵	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۵۲۶,۴۸۷,۳۸۸,۱۷۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	16,323	16,160	16,164	۴	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۵۲۶,۶۲۲,۸۰۸,۵۲۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	16,193	16,031	16,036	۵	۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۴۹۰,۵۶۷,۵۷۱,۴۸۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	16,270	16,107	16,112	۵	۵,۴۷۱,۸۰۰	۲۸۰,۲۹۸,۹۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۵۱۱,۸۵۰,۷۵۸,۸۳۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	16,042	15,878	15,884	۶	۰	۲۷۴,۸۲۷,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۴,۶۴۴,۲۰۱	۴,۳۶۰,۹۲۷,۲۰۱,۷۰۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	15,808	15,647	15,653	۶	۲,۲۷۶,۰۰۰	۲۷۴,۸۲۷,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۴,۶۴۴,۲۰۱	۴,۲۹۷,۴۹۱,۶۰۵,۵۲۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	15,899	15,739	15,745	۶	۰	۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱	۴,۲۸۶,۸۴۳,۰۸۷,۱۱۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	15,899	15,739	15,745	۶	۰	۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱	۴,۲۸۶,۹۱۸,۲۶۱,۰۸۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	15,901	15,741	15,747	۶	۰	۲۷۲,۵۵۱,۱۸۱	۰	۱۸۲,۹۸۰	۲۷۲,۳۶۸,۲۰۱	۴,۲۸۷,۳۸۱,۸۲۷,۸۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵