| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۶ |
۸۱۶.۴۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۴ |
۱.۳۳ |
۹۳۱.۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۴ |
۱.۴ |
۴,۳۴۱.۵۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۲.۲۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۸ |
۱۸۱.۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۶.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۶۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۳.۸۲ |
۴۸.۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۳۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۲۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۳۲۱.۳۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۱) |
(۳۶.۹۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۳۴.۷) |
(۷۲.۳) |
|
|