| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۱۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۲۴ |
۲.۱۱ |
۸,۷۶۱.۴۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۳۳ |
۲.۱۸ |
۴۴۸,۴۴۳.۲۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۶۷ |
۳,۷۷۷.۳۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۱۸ |
۲.۴۲ |
۲۵۹,۵۶۱.۱۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲ |
۲.۷۴ |
۲۷۸,۹۵۹.۱۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۸۵ |
۱۶۸,۳۵۳.۲۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۴۸۳.۰۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۰۷ |
(۱.۲۱) |
۴,۷۷۷.۱۷ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۴۹ |
۵۹۳.۱۱ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۲۸ |
۲.۰۳ |
۱۰,۲۸۰.۵۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
|
|