| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۰۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۸ |
۹۷.۴۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۳۰۲.۰۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۲.۶۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵,۷۸۶.۶۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۲ |
۲.۰۸ |
۱۶,۹۹۴.۹۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۵۳.۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۹.۳۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۴.۴۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۲.۶۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
|
|