| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۹ |
۲.۱۶ |
۱۰,۶۹۸.۷۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۱.۵۵ |
۴۵۹.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۷۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷ |
۲.۱۵ |
۱,۱۸۶.۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۶۰,۲۸۵.۷۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۴ |
(۲۳.۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۴۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۰,۰۱۹.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۷۷) |
(۶۶.۲۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۹.۹۵) |
(۸۶.۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
|
|