| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۷) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۰.۳۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۹۹ |
۴,۸۵۷.۵۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۲ |
۲۰۱,۶۲۰.۰۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۲۱ |
۴۰۹.۴۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۰۷) |
۲,۵۴۸.۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۴۵ |
۱.۵۴ |
۶۸۱,۹۷۰.۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۱۴ |
۱.۲۲ |
۶,۰۹۰.۵۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۶) |
۱,۳۱۸.۹۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۳) |
(۷۹.۲۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۵.۰۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|