| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۳.۰۵) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۴ |
۰.۵۱ |
۱۶,۰۶۰.۹۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۶۸ |
۴۳۴.۹۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۳۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۹) |
۲۵۲.۴۷ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۴.۰۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹ |
۶۶۷.۳۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۱.۰۳) |
(۸۱.۰۲) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۵.۳۲) |
(۷۷.۷۶) |
|
|