| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۷۷۶.۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۱۸ |
۳,۰۶۱.۰۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۷۷ |
۲,۸۰۲.۲۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۲۳ |
۲,۹۰۹.۵۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۵.۸۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۵۰.۱ |
(۶۴.۵۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۸۳.۸۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶۸ |
۲,۸۵۴.۶۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۹۲ |
۶۷۶.۳۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۴.۱۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۶۷) |
(۸۲.۱) |
|
|