| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۳۱ |
۴.۲۳ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۲۷ |
۴.۴۸ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۰۱ |
۳.۸ |
۵,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۱۲ |
۳.۱ |
۲۱۱,۹۷۷.۰۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۵۱ |
۲.۸۴ |
۸۵۱,۴۶۹.۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۹۷ |
۳.۷ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۷۲ |
۳.۷ |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۷ |
۲.۱۸ |
۴۷,۴۴۲.۷ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۹۷ |
۲.۴۲ |
۱۲۳,۸۶۷.۸۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۵۶ |
۲.۷۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۳۸ |
۳.۱۶ |
۵۲۷,۸۹۰.۱۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۴ |
۳.۵۹ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۶ |
۳.۰۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
|
|