| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۱۶.۸۲ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۰۸ |
۴.۱۷ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۸ |
۲.۵۸ |
۶,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۶۱) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۲۱) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۵۳ |
(۸۱.۹۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۳۸ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۲۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۲) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
|
|