| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۲ |
۵۳۳.۱۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۴,۷۰۴.۵۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۱.۳۱ |
۵۴۸.۷۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۶۹.۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۶۵ |
۴۰۰.۱۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷۶ |
۲.۶۶ |
۵۷,۴۳۶.۸۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۲ |
۲۸۲.۴۶ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۲۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۲۲.۰۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
|
|