| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۶۸) |
(۶۳.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۲ |
۱,۳۷۷.۶۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶ |
۸۸۹.۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۴,۹۸۶.۹۲ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴) |
(۶۰.۷۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶۹ |
۲.۲۳ |
۴۴,۷۵۷.۰۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۵) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۰۷۶.۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۸) |
(۸۴.۴۳) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۷) |
۶۰۳.۴۸ |
(۷۴.۱۶) |
|
|