| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۵۶ |
۶,۶۰۴.۰۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۹ |
(۲۲.۵۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۷.۶۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۲۰.۸۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۱) |
(۶۳.۵۱) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۵.۹۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۹.۸۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۳۳) |
۵۲۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶) |
(۴۰.۴۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۰۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۰۸.۱۷ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۷۵ |
۵۲۵.۰۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|