| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۹۳) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۹۷ |
۳.۰۲ |
۱۲۲,۰۳۲.۲۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۲ |
۱۶,۲۶۲.۳۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۲۸۲.۶۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۸ |
۴۱,۰۹۹.۲۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۶۹ |
(۶۶.۴۴) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۲۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
|
|