| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۳۷ |
۱۵۱,۰۸۴.۳۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۹۵ |
۳.۵۵ |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۷ |
۱.۸۶ |
۳۶۱,۴۰۱.۶۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۳۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۷۷ |
۷,۴۷۷.۱۲ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۴۱.۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۹۲.۱۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۷۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۱۶.۸۲ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
|
|