| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۸۶ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۰۳) |
(۲۱.۴) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴۷ |
۲۱۱.۵۳ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۸ |
(۵۴.۷۹) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۸۹ |
۳,۴۹۴.۶۳ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۱۲.۰۹ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۵۱ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۴۵ |
۲,۳۷۳.۷۹ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۲.۳۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
|
|