| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۸۸ |
۱.۲۹ |
۸۹,۰۸۹.۷۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۰۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۸ |
۲.۱۲ |
۲۱,۲۳۱.۰۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۶۷۶.۸۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۶۸.۵۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۷۴.۱۴ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۲ |
۵۳۳.۱۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۴,۷۰۴.۵۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۱.۳۱ |
۵۴۸.۷۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۶۹.۵) |
(۴۶.۸۲) |
|
|