| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۷۲ |
۶,۲۱۷.۸۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۳ |
۱.۶۵ |
۱۲,۳۳۱.۴۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۴۷ |
۲.۸۴ |
۷۲۷,۰۴۶.۹۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۷) |
۰.۷ |
(۹۵.۹۲) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۲۶) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۵.۰۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۶۳ |
۱.۹۱ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۹۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۶) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۴۱۲.۱۸ |
(۶۲.۶۶) |
|
|