| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۶۵ |
۳.۱۸ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۳۵۹.۹۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۵۲.۵۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۳۳ |
۴.۴۳ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۲۲ |
۳.۹۲ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۳۲ |
۴.۰۹ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۲ |
۷۲,۳۴۰.۵۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۳۵.۵۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۰۸ |
۳.۷۲ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۵۵ |
۱.۳۴ |
۲۷,۶۷۰.۵۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
|
|