| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۰۳ |
۱۵۸,۵۲۷.۳۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۹ |
۲,۲۱۲.۳۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۴ |
(۳۷.۲۶) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۱ |
۱.۸۳ |
۷۰,۴۵۷.۰۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۶۴.۱۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۴ |
(۸۲.۲۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۴۴ |
۲.۲۸ |
۱۸,۵۱۵.۹۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۵۲ |
۲۰,۹۴۳.۶۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۲۳) |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۴۶ |
۲۲۷.۲۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۶۳ |
۱.۶۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۹.۱۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۲ |
۲.۰۸ |
۸۹۰,۶۳۵.۴۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|