| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۷ |
۱,۶۰۶.۸۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۷ |
۲.۶۸ |
۱۲۴,۶۴۷.۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۵۸ |
۸۶,۵۶۳.۹۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۳۱) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۱ |
۶۳۲.۱۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۴۹ |
۱,۷۰۱.۸۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۷۶ |
۲۸,۷۶۳.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۱ |
۲.۳۶ |
۲۸۹,۳۴۵.۱۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۷۴.۵۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۷.۰۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۹۶ |
۳,۸۳۳.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۴,۹۷۷.۶۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|