| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۱۱ |
۲۴,۲۵۱.۱۱ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۹۶) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۹۱ |
۱.۶۵ |
۲,۶۷۱.۷۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۹۳ |
۸۴,۲۴۴.۰۵ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۸۲ |
۲.۴ |
۷۲,۰۶۱.۰۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵,۵۳۵.۲۱ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۷۲) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۱.۹۸) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۲۶ |
۲.۲۶ |
۳۵۳,۷۹۳.۷۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۱.۸۲ |
۷۶,۲۸۵.۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۷۴ |
۲.۵۵ |
۵۴,۹۲۸.۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۹ |
۱۲۹,۵۶۰.۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۶۱.۵۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|