| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۹۱.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۸۹.۹۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۳.۷۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۷ |
۹,۵۷۸.۳۱ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۵۳) |
۱۹.۸۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۳.۷۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۵ |
۲.۰۵ |
۲۲,۹۸۵.۷۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۳.۶۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۴.۲۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
|
|