| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۲ |
۱.۱ |
۱,۲۷۰.۹۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۲.۵۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۶) |
۱۹۲.۷۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۶۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۲.۶۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۶۶ |
۳۴۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۴۸ |
۴,۸۵۷.۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۲ |
(۴۰.۱۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۷.۹۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۰۵ |
۸۴۷.۳۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|