| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۹۷) |
(۵۶.۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۱ |
۲.۴ |
۲۸۸,۳۹۰.۴۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۱۶ |
۲۰,۲۵۴.۵۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۸ |
۱.۳۵ |
۱,۰۷۸.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۲) |
۲۷۵.۳۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۳ |
(۸۹.۷۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۷۴ |
۶,۶۵۰.۲۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|