| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۳۴ |
۲.۸۹ |
۴۶۸,۳۷۱.۰۹ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۲۶.۲۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۱.۲۹ |
۲,۳۹۹.۸۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۳ |
۱.۸۶ |
۱۱,۰۷۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۶.۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۶.۴۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۳۹ |
۲.۰۷ |
۱۵,۴۰۸.۰۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۵ |
۲۳۲.۳۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷) |
(۸۵.۳۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۲.۴۳) |
|
|