| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۷.۹۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۴۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۴ |
(۷۳.۶۲) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۲۷) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۴۸ |
۱,۶۵۰.۱۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۴ |
۳,۶۰۴.۰۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۸) |
۵۹۱.۸ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۶.۱۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۶۷ |
۲.۱۲ |
۴۲,۰۰۷.۴۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۴,۰۱۰.۰۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۸۱.۶۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۵۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|
|