| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۳۰.۴۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۴۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۵۳ |
۲,۴۵۷.۱۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۶ |
۲.۷۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۵۹.۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۳۳.۷۵ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۸۶ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۰۳) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴۷ |
۲۱۱.۵۳ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|