| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۹۸ |
۰.۸۸ |
۱۲۸,۰۸۹.۱۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۰۶ |
۵۰۷.۰۵ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۳۹.۹۵) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۸۷ |
۸۰۳,۳۴۴.۸۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۶۱) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۶.۴۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۶.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۵۴ |
۶,۵۲۸.۶۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
|
|