| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۴۲,۷۱۱.۳۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۴۶ |
۱.۳۴ |
۲۰,۰۵۰.۰۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۷.۵۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۲ |
(۷۲.۹۳) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۶ |
۲.۷۱ |
۲۸,۶۷۷.۱۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۰۴ |
۲.۶۲ |
۱۵۹,۳۸۶.۸۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۷۵۴.۹۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷۵ |
۸۸۹.۱۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۶۴ |
۱.۲۳ |
۳۸,۲۶۹.۲۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۰.۱۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۷۵۰.۴۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۴ |
۳.۷۳ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
|
|