| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۱) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۲.۸۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۴۱ |
۲.۱۸ |
۶۰۳,۴۲۲.۵۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۱۱ |
۱.۹۶ |
۲۰۰,۶۱۱.۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۲۶ |
۲.۵۴ |
۳۴۴,۳۸۷.۳۵ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۱۸ |
۳.۰۱ |
۹,۱۱۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۸۱.۴۱ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۳۸.۸۹) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۸۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۱۳ |
۲.۷۲ |
۷,۵۷۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
|
|