| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۴۱۲.۱۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۳۷ |
۱۵۱,۰۸۴.۳۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۹۵ |
۳.۵۵ |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۷ |
۱.۸۶ |
۳۶۱,۴۰۱.۶۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۳۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۷۷ |
۷,۴۷۷.۱۲ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۴۱.۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۹۲.۱۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۷۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|