| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۵.۱۳ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۴) |
۹۶.۴۲ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۸۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۱.۴۶ |
۱,۲۴۸.۴۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۷۸.۰۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۳) |
(۵۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۶۳ |
۰.۱۵ |
۹۰۲.۴۷ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۴) |
۲۴۹.۶۶ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۳ |
(۵۷.۶۷) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۱.۱۸) |
۲۸۸.۴۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶,۰۷۹.۶ |
۸۱۴.۵۸ |
|
|