| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۴.۸۳) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۳۰۴.۹۶ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۱۶ |
۱.۰۴ |
۶,۵۴۹.۲۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۸۸ |
۱.۲۹ |
۸۹,۰۸۹.۷۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۰۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۸ |
۲.۱۲ |
۲۱,۲۳۱.۰۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۶۷۶.۸۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۶۸.۵۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|