| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۶۵ |
۴۰۰.۱۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷۶ |
۲.۶۶ |
۵۷,۴۳۶.۸۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۲ |
۲۸۲.۴۶ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۲۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۲۲.۰۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۷.۹۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۴۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۴ |
(۷۳.۶۲) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۲۷) |
۵۶.۶۹ |
|
|