| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۷۲ |
۶,۲۱۷.۸۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۳ |
۱.۶۵ |
۱۲,۳۳۱.۴۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۴۷ |
۲.۸۴ |
۷۲۷,۰۴۶.۹۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۷) |
۰.۷ |
(۹۵.۹۲) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۲۶) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۵.۰۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۶۳ |
۱.۹۱ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۹۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۶) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|