| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۱ |
(۶۶.۴۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۶۷ |
۳.۲۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶) |
(۷۵.۹۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱ |
(۷۵.۷۷) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۲ |
(۷۲.۵۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۰۹ |
۳.۲۲ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۸۳ |
۲.۸۹ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۲۳.۸۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۱۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|