| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۸) |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۸۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۱.۳۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۹۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۷.۹۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۶۴.۴۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۱۴۷.۹۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۹۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۱۴ |
۱.۹۵ |
۶,۲۷۰.۰۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۰۱ |
۳.۰۸ |
۱۴۲,۸۹۱.۴۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۷۳.۴۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۷۶ |
۲۳۱.۳۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|