| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۶.۴۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۶.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۵۴ |
۶,۵۲۸.۶۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۹۰۵.۴۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۵۵.۶۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۱۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۱ |
۲.۵۷ |
۴۹,۱۴۰.۶۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۱۰.۵۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|