| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۹.۴۵) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۳) |
۱۲۶.۱۶ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۴۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۲۷ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶) |
(۶۸.۲۷) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۱) |
(۷۴.۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۶) |
(۴۶.۵۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۵.۴۲ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴ |
۳.۹۴ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۵ |
۱.۸۲ |
۲۶,۹۶۹.۶۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۰۷ |
۱.۹ |
۴,۸۳۲.۵۶ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۳ |
۳.۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|