| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۷۸ |
۱,۶۲۰.۳۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۱۷) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۹ |
(۵۸.۲۱) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۷ |
(۶۹.۴) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۳) |
(۸۲.۷۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۲۶) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۴ |
(۰.۰۳) |
۳۲۳.۶۴ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۰.۰۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۱.۷۷ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۸۸) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۹) |
|
|