| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۴ |
۳.۷۳ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۵۴ |
۱.۸۲ |
۲۶,۵۴۲.۸۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۷ |
۱.۳ |
۲۰,۱۸۹.۵۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۷۸ |
۴,۱۵۵.۳۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۵ |
۲,۰۱۲.۷۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۳۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۰۵ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲) |
(۹۲.۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۳۷ |
۱۸۴,۲۲۳.۳۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|