| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۳۴ |
۲.۸۹ |
۴۶۸,۳۷۱.۰۹ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۲۶.۲۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۱.۲۹ |
۲,۳۹۹.۸۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۳ |
۱.۸۶ |
۱۱,۰۷۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۶.۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۶.۴۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۳۹ |
۲.۰۷ |
۱۵,۴۰۸.۰۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۵ |
۲۳۲.۳۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷) |
(۸۵.۳۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۲۹.۳۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۶۴) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
|
|