| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۲۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۱۰.۰۴ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۶۴ |
۶,۴۲۵.۱۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۷۵.۹۱ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۹۶ |
۱.۶۵ |
۱۲۰,۷۰۴.۹۱ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۴.۸۳) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۳۰۴.۹۶ |
۹.۴۵ |
|
|