| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۷) |
۶۰۳.۴۸ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۵۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۴۲,۷۱۱.۳۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۴۶ |
۱.۳۴ |
۲۰,۰۵۰.۰۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۷.۵۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۲ |
(۷۲.۹۳) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۶ |
۲.۷۱ |
۲۸,۶۷۷.۱۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۰۴ |
۲.۶۲ |
۱۵۹,۳۸۶.۸۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۷۵۴.۹۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷۵ |
۸۸۹.۱۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۶۴ |
۱.۲۳ |
۳۸,۲۶۹.۲۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۰.۱۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۷۵۰.۴۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|