| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۳ |
(۵۷.۶۷) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۱.۱۸) |
۲۸۸.۴۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶,۰۷۹.۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۷۸.۸۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۹۳) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۹۷ |
۳.۰۲ |
۱۲۲,۰۳۲.۲۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۲ |
۱۶,۲۶۲.۳۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۲۸۲.۶۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۸ |
۴۱,۰۹۹.۲۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
|
|