| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۵.۹۹) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۶۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰ |
(۰.۵) |
(۰.۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۹.۰۱) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۵.۱۳ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۴) |
۹۶.۴۲ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۸۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۱.۴۶ |
۱,۲۴۸.۴۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۷۸.۰۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۳) |
(۵۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۶۳ |
۰.۱۵ |
۹۰۲.۴۷ |
۷۵.۹۸ |
|
|