| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۷۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۳ |
۱.۵۴ |
۲,۷۹۷.۰۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۸۳ |
۱۱,۴۹۱.۰۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۴۷ |
۱.۳۷ |
۴۴۸.۹۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۸.۲۹) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۲۱ |
۲,۳۸۲.۰۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۸.۳۳) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۵۷) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۷ |
(۱۷.۵۶) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۶ |
۳۶.۹ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۱۳.۹۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۲) |
۲۲۷.۰۹ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۲.۶۱) |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|