| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۱.۲۸ |
(۴۵.۷۳) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۶۸) |
(۶۳.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۲ |
۱,۳۷۷.۶۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶ |
۸۸۹.۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۴,۹۸۶.۹۲ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴) |
(۶۰.۷۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶۹ |
۲.۲۳ |
۴۴,۷۵۷.۰۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۵) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۰۷۶.۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
|
|