| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۱۴ |
۱.۹۵ |
۶,۲۷۰.۰۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۰۱ |
۳.۰۸ |
۱۴۲,۸۹۱.۴۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۷۳.۴۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۷۶ |
۲۳۱.۳۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۹۵ |
(۵۱.۴) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۷۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۵۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۵۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۸۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۸۵ |
۵۲۲.۰۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۳) |
(۶۹.۳۱) |
|
|