| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۲ |
۱,۶۸۷.۵۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۹۳.۹۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۰۴۰.۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۵۸ |
۶۱۵.۴۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۸.۵) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۴۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۳۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۴.۹۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|