| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۷۸.۸۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۹۳) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۹۷ |
۳.۰۲ |
۱۲۲,۰۳۲.۲۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۲ |
۱۶,۲۶۲.۳۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۲۸۲.۶۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۸ |
۴۱,۰۹۹.۲۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۶۹ |
(۶۶.۴۴) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۲۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
|
|