| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۳ |
۱,۹۰۸.۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۲۸.۱۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۵) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۲۹.۵۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۰۵ |
۱۳,۶۶۵.۱۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۳۴) |
۵۲۴.۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۴۴ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۱۳.۷۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۴.۷۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۳۶ |
۲.۰۹ |
۱۳,۸۳۲.۳۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۶ |
۳۳۱.۵۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۴۷۰.۷۷ |
(۶۷.۸۴) |
|
|