| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۱ |
(۶۶.۴۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۶۷ |
۳.۲۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶) |
(۷۵.۹۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱ |
(۷۵.۷۷) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۲ |
(۷۲.۵۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۰۹ |
۳.۲۲ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۸۳ |
۲.۸۹ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۲۳.۸۳ |
۱۶.۹۳ |
|
|