| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۳۰.۴۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۴۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۵۳ |
۲,۴۵۷.۱۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۶ |
۲.۷۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۵۹.۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۳۳.۷۵ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۸۶ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۸.۷۴) |
|
|