| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۴ |
(۰.۰۳) |
۳۲۳.۶۴ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۰.۰۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۱.۷۷ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۸۸) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۶۹) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۸) |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۸۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۱.۳۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۹۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۷.۹۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۶۴.۴۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۱۴۷.۹۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|