| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۸۷ |
۲.۲ |
۸۶,۹۵۴.۱۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۵۶ |
۶,۶۰۴.۰۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۹ |
(۲۲.۵۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۷.۶۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۲۰.۸۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۱) |
(۶۳.۵۱) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۵.۹۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۹.۸۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۳۳) |
۵۲۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶) |
(۴۰.۴۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۰۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۰۸.۱۷ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۷۵ |
۵۲۵.۰۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|