| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۴۱ |
۱,۱۵۶.۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۱.۲۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۰۷ |
۱,۴۰۸.۲۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۱.۰۴ |
۱,۰۵۶.۵۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۶.۷۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵) |
(۸۱.۶۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱۶۹.۰۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۷۵ |
۱۹۶.۸۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۲۳ |
۱.۸۲ |
۸,۴۹۱.۲۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|