| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۹.۴۵) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۳) |
۱۲۶.۱۶ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۴۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۲۷ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶) |
(۶۸.۲۷) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۱) |
(۷۴.۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۶) |
(۴۶.۵۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۵.۴۲ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴ |
۳.۹۴ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۵ |
۱.۸۲ |
۲۶,۹۶۹.۶۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۰۷ |
۱.۹ |
۴,۸۳۲.۵۶ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
|
|