| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۲۷) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۱,۰۰۷.۱۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۸ |
۲۱۸.۴۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۴ |
(۷.۱۵) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۷۵ |
۲.۴۱ |
۱,۴۳۵.۶ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۷۸ |
۱,۶۲۰.۳۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۱۷) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۹ |
(۵۸.۲۱) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۷ |
(۶۹.۴) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۳) |
(۸۲.۷۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۶.۱۷) |
|
|