| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۳۴ |
۲.۸۹ |
۴۶۸,۳۷۱.۰۹ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۲۶.۲۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۱.۲۹ |
۲,۳۹۹.۸۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۳ |
۱.۸۶ |
۱۱,۰۷۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۶.۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۶.۴۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۳۹ |
۲.۰۷ |
۱۵,۴۰۸.۰۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۵ |
۲۳۲.۳۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷) |
(۸۵.۳۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۲۹.۳۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۶۴) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۲.۴۱) |
|
|