| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۲۷) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۴۸ |
۱,۶۵۰.۱۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۴ |
۳,۶۰۴.۰۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۸) |
۵۹۱.۸ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۶.۱۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۶۷ |
۲.۱۲ |
۴۲,۰۰۷.۴۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۴,۰۱۰.۰۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۸۱.۶۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۵۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۶۱۱.۶۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۱۳.۵۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۹۹.۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۳۸ |
۹۷۲.۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۶۶.۰۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
|
|