| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۳۱.۸۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱) |
(۹۶.۹۷) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۳.۱۷) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۷۳.۱۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۴ |
(۲۴.۱۲) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۹ |
(۴۱.۰۷) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۴۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۸۹ |
۲۴,۲۸۶.۷۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۵۲,۸۲۴.۴۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۵.۳۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶ |
(۱۰.۳۳) |
۷۷۳.۴۷ |
|
|