| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۰.۰۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۱.۷۷ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۸۸) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۶۹) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۸) |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۸۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۱.۳۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۹۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۷.۹۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۶۴.۴۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۱۴۷.۹۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۹۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۱۴ |
۱.۹۵ |
۶,۲۷۰.۰۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
|
|