| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۱.۳۱ |
۵۴۸.۷۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۶۹.۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۶۵ |
۴۰۰.۱۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷۶ |
۲.۶۶ |
۵۷,۴۳۶.۸۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۲ |
۲۸۲.۴۶ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۲۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۲۲.۰۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۷.۹۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۴۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۴ |
(۷۳.۶۲) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|