| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۱۰.۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۳۳ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۲۴ |
۲.۵۵ |
۸,۹۳۴.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۷.۹۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۳) |
(۸۳.۵) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۳۲ |
۳۲۱.۹۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۶۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۴.۰۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۶۵.۸۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۰۸) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۲.۵۴) |
|
|