| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۳۰۴.۹۶ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۱۶ |
۱.۰۴ |
۶,۵۴۹.۲۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۸۸ |
۱.۲۹ |
۸۹,۰۸۹.۷۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۰۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۸ |
۲.۱۲ |
۲۱,۲۳۱.۰۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۶۷۶.۸۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۶۸.۵۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۷۴.۱۴ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۲ |
۵۳۳.۱۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|