| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۴.۷۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۳۶ |
۲.۰۹ |
۱۳,۸۳۲.۳۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۶ |
۳۳۱.۵۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۴۷۰.۷۷ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹ |
۱.۰۷ |
۲,۴۹۵.۹۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۲ |
۱,۶۸۷.۵۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۹۳.۹۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۰۴۰.۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|