ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۸.۷۴) |
۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۰۳) |
(۲۱.۴) |
۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴۷ |
۲۱۱.۵۳ |
۴۵۸.۹۳ |
۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۸ |
(۵۴.۷۹) |
۲۹۸.۱۲ |
۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۸۹ |
۳,۴۹۴.۶۳ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۱۲.۰۹ |
۵۲۲.۷۵ |
۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۵۱ |
(۷۷.۶۳) |
۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۴۵ |
۲,۳۷۳.۷۹ |
۴۰۹.۴۳ |
۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۲.۳۷) |
(۹۸.۵۵) |
۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۴.۰۹) |
(۹۸.۳۵) |
۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|