| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۲۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۲۹ |
(۵۱.۸۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۲۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۱۰.۰۴ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۶۴ |
۶,۴۲۵.۱۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۷۵.۹۱ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۹۶ |
۱.۶۵ |
۱۲۰,۷۰۴.۹۱ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۴.۸۳) |
۳۹۲.۹۲ |
|
|