| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵) |
(۸۱.۶۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱۶۹.۰۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۷۵ |
۱۹۶.۸۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۲۳ |
۱.۸۲ |
۸,۴۹۱.۲۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۵۱ |
۳۵۲.۷۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۳ |
۱,۹۰۸.۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۲۸.۱۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۵) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۲۹.۵۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۰۵ |
۱۳,۶۶۵.۱۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۳۴) |
۵۲۴.۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۴۴ |
(۸۵.۱۱) |
|
|