| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۸۹ |
۲۴,۲۸۶.۷۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۵۲,۸۲۴.۴۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۵.۳۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶ |
(۱۰.۳۳) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۸.۵۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۴۱ |
۱,۱۵۶.۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۱.۲۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۰۷ |
۱,۴۰۸.۲۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۱.۰۴ |
۱,۰۵۶.۵۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|