| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۵.۵۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۲۰.۰۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۴.۳۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۳.۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۳,۹۷۵.۶۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۶۹۷.۲۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۱۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۹ |
(۳۵.۹۶) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲) |
(۲۹.۳۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۵۷.۹۱ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|