| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۵۴ |
۶,۵۲۸.۶۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۹۰۵.۴۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۵۵.۶۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۱۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۱ |
۲.۵۷ |
۴۹,۱۴۰.۶۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۱۰.۵۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۵.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۹ |
۱.۴۷ |
۷,۴۷۹.۹۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|