| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۶۶.۰۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۸۷ |
۲.۲ |
۸۶,۹۵۴.۱۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۵۶ |
۶,۶۰۴.۰۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۹ |
(۲۲.۵۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۷.۶۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۲۰.۸۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۱) |
(۶۳.۵۱) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۵.۹۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۹.۸۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۳۳) |
۵۲۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶) |
(۴۰.۴۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۰۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۰۸.۱۷ |
۱۹۷.۳۵ |
|
|