| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۱) |
۳۸۵.۶۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۹۸ |
۰.۸۸ |
۱۲۸,۰۸۹.۱۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۰۶ |
۵۰۷.۰۵ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۳۹.۹۵) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۸۷ |
۸۰۳,۳۴۴.۸۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۶۱) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۶.۴۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۶.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
|
|