| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۲۰.۸۳) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۲۷) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۳۳.۵۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۸۷۲.۱۹ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۴۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۷۶ |
۹۸۸.۳۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۷۳ |
۰.۴۹ |
۱,۳۰۶.۹۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۹۳.۶۷ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۲) |
(۷۹.۳۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۶.۹۴ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۱۳۲.۷۸ |
(۶۴.۹۴) |
|
|