| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۲۷) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۴۸ |
۱,۶۵۰.۱۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۴ |
۳,۶۰۴.۰۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۸) |
۵۹۱.۸ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۶.۱۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۶۷ |
۲.۱۲ |
۴۲,۰۰۷.۴۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۴,۰۱۰.۰۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۸۱.۶۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۵۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۶۱۱.۶۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۱۳.۵۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۹۹.۱ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|