| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶,۰۷۹.۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۷۸.۸۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۹۳) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۹۷ |
۳.۰۲ |
۱۲۲,۰۳۲.۲۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۲ |
۱۶,۲۶۲.۳۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۲۸۲.۶۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۸ |
۴۱,۰۹۹.۲۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۶۹ |
(۶۶.۴۴) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۲۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
|
|