| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۴۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۳۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۷.۱۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۴۶.۳) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۶) |
۷۱.۵۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۱۰.۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۳۳ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۲۴ |
۲.۵۵ |
۸,۹۳۴.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۷.۹۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۳) |
(۸۳.۵) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۳۲ |
۳۲۱.۹۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۶۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|