| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶ |
(۱۰.۳۳) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۸.۵۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۴۱ |
۱,۱۵۶.۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۱.۲۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۰۷ |
۱,۴۰۸.۲۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۱.۰۴ |
۱,۰۵۶.۵۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۶.۷۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵) |
(۸۱.۶۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱۶۹.۰۶ |
(۱۹.۲۶) |
|
|