| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۴.۹۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۷۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۳ |
۱.۵۴ |
۲,۷۹۷.۰۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۸۳ |
۱۱,۴۹۱.۰۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۴۷ |
۱.۳۷ |
۴۴۸.۹۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۸.۲۹) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۲۱ |
۲,۳۸۲.۰۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۸.۳۳) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۵۷) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۷ |
(۱۷.۵۶) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۶ |
۳۶.۹ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۱۳.۹۹ |
۷۰۰.۹۳ |
|
|