| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۲۵.۳۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۷ |
۱۲,۷۸۷.۱۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
۲,۱۹۳.۶۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۲۹ |
۳.۲۵ |
۳۹۳,۵۳۰.۵۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۶۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۴۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۳۲ |
۰.۸۲ |
۱۱,۹۰۱.۷۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۷۱) |
(۴۱.۱۷) |
|
|