| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۶) |
(۷۴.۱۳) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۰.۰۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۵۰.۴۱ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۲۰.۸۳) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۲۷) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۳۳.۵۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۸۷۲.۱۹ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۴۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۷۶ |
۹۸۸.۳۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۷۳ |
۰.۴۹ |
۱,۳۰۶.۹۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۹۳.۶۷ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۲) |
(۷۹.۳۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۲) |
(۹۵.۸۴) |
|
|