| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۵.۳۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶ |
(۱۰.۳۳) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۸.۵۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۴۱ |
۱,۱۵۶.۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۱.۲۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۰۷ |
۱,۴۰۸.۲۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۱.۰۴ |
۱,۰۵۶.۵۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۶.۷۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵) |
(۸۱.۶۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|