| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۵۷ |
۱.۵۸ |
۲۹,۶۳۵.۵۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۱۰۲.۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۴ |
۹,۳۴۱.۵۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۳ |
۳.۴ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۵ |
(۰.۴۷) |
۵۰۶.۳۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۱.۰۱) |
۲,۴۴۳.۲۸ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۹ |
۰.۴۷ |
۵,۱۳۰.۶۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۷ |
۳.۰۴ |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۳ |
۰.۸۷ |
۵,۸۹۱.۶۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۳۹ |
۴۲۰.۱۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۵۴ |
۱,۱۴۷.۹۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|