| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۸۳ |
۹۷۶.۵۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۲۹ |
۲.۲ |
۳۹۰,۵۱۲.۲۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۰۲) |
۱۹۴.۹۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۲۲) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۴) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۳۴) |
۵۲۰.۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۰.۵۷ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۴۳ |
۰.۸۶ |
۱۷,۷۳۵.۶۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۲۱ |
۴,۸۹۲.۲۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۱۶.۵۹ |
۸۸۲.۳۹ |
|
|