| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۶۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۹۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۸ |
۲.۰۶ |
۱,۷۱۳.۶۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۷.۱۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۶ |
۶۷۵.۲۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۸۸ |
۳.۲ |
۹۰,۱۷۸.۶۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۴۴ |
۱,۳۹۷.۶۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۶.۷۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۴.۴۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۳) |
۴۱۲.۷۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۳.۹۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۸.۴۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۲۴ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|