| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۱ |
۲.۸۷ |
۱۴۲,۸۴۱.۸۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۶۵ |
۴.۶۵ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۱۳ |
۶۵,۰۶۸.۸۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۳۷.۵۷) |
۳۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۳۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۹.۹۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۱.۷۹ |
۱,۲۱۳.۸۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱۵۴.۸۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۴۳ |
۵۲۱.۸۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
|
|