| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۱ |
۹۶۴.۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۹۲ |
۲.۳۳ |
۱۰۲,۸۸۰.۶۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۲ |
۱۷,۴۹۳.۷۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۲۳۱.۲۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۸۵ |
۱۴,۱۲۱.۴۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۴) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۵۴ |
۴.۵ |
۹۳۹,۵۷۹.۹۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸۲ |
۱,۸۶۶.۶۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
۱.۶۶ |
۷,۸۲۲.۵۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۶ |
۲.۷۹ |
۴۹۵,۱۳۲.۶۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۵) |
۰ |
|
|