| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۵ |
(۰.۴۷) |
۵۰۶.۳۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۱.۰۱) |
۲,۴۴۳.۲۸ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۹ |
۰.۴۷ |
۵,۱۳۰.۶۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۷ |
۳.۰۴ |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۳ |
۰.۸۷ |
۵,۸۹۱.۶۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۳۹ |
۴۲۰.۱۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۵۴ |
۱,۱۴۷.۹۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۵۷۷.۰۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۹ |
۰.۷۵ |
۵,۱۲۸.۹۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۴.۶۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۱.۰۲ |
(۶۳.۸۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۵,۰۴۳.۲۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|