| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۴ |
(۷.۱۵) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۷۵ |
۲.۴۱ |
۱,۴۳۵.۶ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۷۸ |
۱,۶۲۰.۳۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۱۷) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۹ |
(۵۸.۲۱) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۷ |
(۶۹.۴) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۳) |
(۸۲.۷۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۲۶) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۴ |
(۰.۰۳) |
۳۲۳.۶۴ |
(۱۱.۳) |
|
|