| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۵.۴۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۴۲ |
۱۳۲.۲۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۱۱) |
۷۴.۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۷۴) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۰۳ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۱.۸۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۲۹) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۲.۸۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۸۳ |
۵۲۳.۳۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۳۵.۱۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۵.۴۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۴.۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۱.۱۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸۳ |
۲,۷۱۴.۰۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|