| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۳۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۶۹.۱۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۲۶ |
۲۹۹.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۸۱ |
۳.۷۷ |
۷۰,۸۴۲.۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۷۵ |
۴.۹۶ |
۶۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۱۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۲۶ |
۴.۰۹ |
۳۵۳,۷۸۹.۲۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۵ |
۳.۹۷ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۵۶ |
۹۰.۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۲.۰۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۵۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۸) |
(۷۵.۸۴) |
(۹۴.۱۹) |
|
|