| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۰۸) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۳۱.۸۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱) |
(۹۶.۹۷) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۳.۱۷) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۷۳.۱۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۴ |
(۲۴.۱۲) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۹ |
(۴۱.۰۷) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۴۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۸۹ |
۲۴,۲۸۶.۷۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|