| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۱ |
۲.۸۷ |
۱۴۲,۸۴۱.۸۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۶۵ |
۴.۶۵ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۱۳ |
۶۵,۰۶۸.۸۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۳۷.۵۷) |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۳۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۹.۹۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۱.۷۹ |
۱,۲۱۳.۸۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱۵۴.۸۶ |
(۸۷.۷۱) |
|
|