| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۸.۷۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۲۰۱.۷۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۰۵ |
۱.۹۸ |
۴,۴۵۸.۳۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱ |
۱,۵۴۸.۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۱.۲۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۲۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۲.۵۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۸۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۰۹ |
۸۳۶.۳۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۴.۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۹.۷۷) |
|
|