| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۵ |
۲۴۶.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۲ |
۱.۶۷ |
۱,۸۴۱.۲۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۳ |
۳.۱ |
۷۴,۵۴۴.۱۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۲۱.۴۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۸۱ |
۱۳,۱۳۷.۲۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۳.۳۹) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۵۷ |
۱.۵۸ |
۲۹,۶۳۵.۵۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۱۰۲.۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۴ |
۹,۳۴۱.۵۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۳ |
۳.۴ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
|
|