| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۶ |
۶۷۵.۲۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۸۸ |
۳.۲ |
۹۰,۱۷۸.۶۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۴۴ |
۱,۳۹۷.۶۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۶.۷۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۴.۴۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۳) |
۴۱۲.۷۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۳.۹۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۸.۴۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۲۴ |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۵.۴۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۴۲ |
۱۳۲.۲۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۱۱) |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۷۴) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۰۳ |
(۴۰.۰۸) |
|
|