| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱۶۹.۰۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۷۵ |
۱۹۶.۸۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۲۳ |
۱.۸۲ |
۸,۴۹۱.۲۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۵۱ |
۳۵۲.۷۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۳ |
۱,۹۰۸.۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۲۸.۱۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۵) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۲۹.۵۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۰۵ |
۱۳,۶۶۵.۱۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۳۴) |
۵۲۴.۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۴۴ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۱۳.۷۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۴.۷۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۳۶ |
۲.۰۹ |
۱۳,۸۳۲.۳۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|