| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۷۵.۵۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳ |
۴۷۱.۶۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۱۰.۹۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۳۲ |
۲,۹۷۷.۳۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۵.۶۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۶۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۲.۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۴۳ |
۱.۲۵ |
۱۷,۶۰۰.۲۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۶ |
(۷۴.۱۶) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|