| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۵۷۷.۰۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۹ |
۰.۷۵ |
۵,۱۲۸.۹۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۴.۶۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۱.۰۲ |
(۶۳.۸۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۵,۰۴۳.۲۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۱ |
۲.۸۷ |
۱۴۲,۸۴۱.۸۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۶۵ |
۴.۶۵ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۱۳ |
۶۵,۰۶۸.۸۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۳۷.۵۷) |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۳۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|