| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۶ |
۳۳۱.۵۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۴۷۰.۷۷ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹ |
۱.۰۷ |
۲,۴۹۵.۹۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۲ |
۱,۶۸۷.۵۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۹۳.۹۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۰۴۰.۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۵۸ |
۶۱۵.۴۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۸.۵) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۴۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۳۶) |
۹۵.۱۱ |
|
|