| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۱.۷۹ |
۱,۲۱۳.۸۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱۵۴.۸۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۴۳ |
۵۲۱.۸۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۳۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۶۹.۱۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۲۶ |
۲۹۹.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۸۱ |
۳.۷۷ |
۷۰,۸۴۲.۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۷۵ |
۴.۹۶ |
۶۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۱۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۲۶ |
۴.۰۹ |
۳۵۳,۷۸۹.۲۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۵ |
۳.۹۷ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|