| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵۲ |
۳۶۱.۹۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۵۹ |
۱,۶۴۴.۵۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۱ |
۲.۹۳ |
۱۴۳,۱۴۴.۲۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۳۹ |
۱۷۹,۸۵۷.۹۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۸۲.۹۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۳.۷۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۵۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۳.۴۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۹.۴۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۳۸) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|
|