| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۸۱ |
۸۷۷.۴۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۷۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۱.۴۸) |
(۸۴.۷۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۵ |
(۶۹.۸۳) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۵۳ |
۸,۶۴۱.۸۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۶۹ |
۱۳,۶۸۴.۵۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۲۵.۳۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۷ |
۱۲,۷۸۷.۱۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
۲,۱۹۳.۶۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۲۹ |
۳.۲۵ |
۳۹۳,۵۳۰.۵۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
|
|