| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۴۶.۳) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۶) |
۷۱.۵۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۱۰.۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۳۳ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۲۴ |
۲.۵۵ |
۸,۹۳۴.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۷.۹۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۳) |
(۸۳.۵) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۳۲ |
۳۲۱.۹۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۶۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۴.۰۲ |
(۱۵.۸۹) |
|
|