| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۷۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۵۲ |
۱۱۲,۱۸۷.۷۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۵ |
۲۴۶.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۲ |
۱.۶۷ |
۱,۸۴۱.۲۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۳ |
۳.۱ |
۷۴,۵۴۴.۱۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۲۱.۴۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۸۱ |
۱۳,۱۳۷.۲۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۳.۳۹) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۵۷ |
۱.۵۸ |
۲۹,۶۳۵.۵۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۱۰۲.۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۴ |
۹,۳۴۱.۵۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۳ |
۳.۴ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|