| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۳.۶۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۶) |
(۸۵.۷۱) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۲۶ |
۳۱۸.۳ |
۱۵۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۲۲.۳۳) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۵۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۹۷) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۶۹ |
۵۷۴.۰۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۵۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۷۷.۳۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۴۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۳۲) |
(۸۳.۴۸) |
|
|