| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۳۴) |
۵۲۰.۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۰.۵۷ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۴۳ |
۰.۸۶ |
۱۷,۷۳۵.۶۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۲۱ |
۴,۸۹۲.۲۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۱۶.۵۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۴) |
۱,۲۸۷.۲۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۷۵.۵۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳ |
۴۷۱.۶۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۱۰.۹۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۳۲ |
۲,۹۷۷.۳۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۵.۶۸ |
۵۸.۱۹ |
|
|