| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۵۳ |
۸,۶۴۱.۸۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۶۹ |
۱۳,۶۸۴.۵۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۲۵.۳۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۷ |
۱۲,۷۸۷.۱۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
۲,۱۹۳.۶۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۲۹ |
۳.۲۵ |
۳۹۳,۵۳۰.۵۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۶۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۴۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۳۲ |
۰.۸۲ |
۱۱,۹۰۱.۷۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|