| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۱.۶۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۲۹.۹۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۶.۷۴ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۸.۲۳) |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۰۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۴) |
۲۵۹.۴۱ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳۰.۴۴ |
(۷۱.۳۵) |
|
|