| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۵.۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۵۳.۱) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۱.۶۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۴۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۰۷.۶۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۱ |
۶,۷۳۵.۳۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۲۶) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹) |
(۹۶.۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۷.۳۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۴۲ |
۴۹۷.۹ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|