| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۶.۹۴ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۱۳۲.۷۸ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۵۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۵.۵۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۲۰.۰۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۴.۳۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۳.۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۳,۹۷۵.۶۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۶۹۷.۲۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۱۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۹ |
(۳۵.۹۶) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۸) |
|
|