| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۲.۵۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۸۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۰۹ |
۸۳۶.۳۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۴.۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۸۳ |
۹۷۶.۵۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۲۹ |
۲.۲ |
۳۹۰,۵۱۲.۲۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۰۲) |
۱۹۴.۹۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۲۲) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۵.۰۳) |
|
|