| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۲۳۱.۲۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۸۵ |
۱۴,۱۲۱.۴۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۴) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۵۴ |
۴.۵ |
۹۳۹,۵۷۹.۹۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸۲ |
۱,۸۶۶.۶۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
۱.۶۶ |
۷,۸۲۲.۵۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۶ |
۲.۷۹ |
۴۹۵,۱۳۲.۶۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰.۲۸ |
۶۳۸.۳۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۶۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۹۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۸ |
۲.۰۶ |
۱,۷۱۳.۶۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
|
|