| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۴۷ |
۱,۵۵۶.۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۲) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۶) |
(۶۵.۷۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۷.۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۷.۹۳ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸) |
(۷۸.۱۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۹) |
۶۳۴.۳ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۴۴.۵۱ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۶.۷۸) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۴.۰۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۹) |
(۸۷.۰۱) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
|
|