| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۴۸) |
۶۰۰.۸۴ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۶ |
۵۶۲.۵۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۲۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۵.۰۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۳۸ |
۲,۱۷۳.۴۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۲۵ |
۶۸۷,۲۹۹.۲۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۱.۷۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۷) |
(۳۴.۴۶) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۲۵۲.۷۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۱ |
۹۶۴.۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۹۲ |
۲.۳۳ |
۱۰۲,۸۸۰.۶۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۲ |
۱۷,۴۹۳.۷۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|