| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۲.۰۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۵۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۸) |
(۷۵.۸۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۱ |
۷۸۵.۳۱ |
۴۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۵ |
۱.۲۱ |
۶,۴۱۱.۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۹.۸۵ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۹۰.۳۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۱ |
۱,۱۴۱.۳۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۳۶) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۹۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|