| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۵۲.۰۵ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۲) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۲.۵۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۹۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۸) |
۸۵.۱۷ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۹.۹ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۲.۳۱) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۲۱ |
۱.۶۵ |
۸,۰۹۰.۴۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۴ |
۲۰۱.۹۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۲.۱۲) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۹۲.۲۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۷ |
۱۴۸.۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۵۹.۸۹ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۳۷.۷۹) |
(۸۱.۶۴) |
|
|