| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۶۱) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵) |
(۸۶.۲۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۵۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۷.۴۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۷۴ |
۲۷۰.۸۹ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۹) |
(۷۳.۶۴) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۶۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۵۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۵) |
(۵۷.۶۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۵۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۱) |
۰ |
|
|