| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۲۳ |
۲,۵۱۳.۰۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۷۹ |
۳.۴۹ |
۶۴,۱۳۵.۵۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۱۸.۰۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۴۸ |
۰.۸۴ |
۴۸۰.۵۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۲۳ |
۵۷۸.۰۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۲.۲۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۶۵) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۷۵.۱۴) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹.۱۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۴.۳) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۵۹) |
(۴۸.۶۹) |
|
|