| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۱۹.۳۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵۲ |
۳۶۱.۹۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۵۹ |
۱,۶۴۴.۵۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۱ |
۲.۹۳ |
۱۴۳,۱۴۴.۲۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۳۹ |
۱۷۹,۸۵۷.۹۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۸۲.۹۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۳.۷۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۵۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۳.۴۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۹.۴۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۳۸) |
(۲۷.۱) |
|
|