| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۱ |
۶,۷۳۵.۳۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۲۶) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹) |
(۹۶.۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۷.۳۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۴۲ |
۴۹۷.۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۴۰.۷۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۱.۶۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۲۹.۹۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۶.۷۴ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|