| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۰۳ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۱.۸۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۲۹) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۲.۸۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۸۳ |
۵۲۳.۳۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۳۵.۱۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۵.۴۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۴.۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۱.۱۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸۳ |
۲,۷۱۴.۰۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۹۶ |
۱.۲۹ |
۳,۱۱۲.۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
|
|