| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۱.۰۲ |
(۶۳.۸۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۵,۰۴۳.۲۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۱ |
۲.۸۷ |
۱۴۲,۸۴۱.۸۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۶۵ |
۴.۶۵ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۱۳ |
۶۵,۰۶۸.۸۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۳۷.۵۷) |
۳۲ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۳۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۹.۹۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
|
|