| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۵ |
۱.۲۱ |
۶,۴۱۱.۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۹.۸۵ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۸.۲) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۹۰.۳۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۱ |
۱,۱۴۱.۳۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۳۶) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۹۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۴۸) |
۶۰۰.۸۴ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۶ |
۵۶۲.۵۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۲۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۹) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|