| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۱ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۶ |
۶۷۵.۲۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۸۸ |
۳.۲ |
۹۰,۱۷۸.۶۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۴۴ |
۱,۳۹۷.۶۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۶.۷۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۴.۴۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۳) |
۴۱۲.۷۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۳.۹۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۸.۴۶ |
۳.۱۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۲۴ |
۹.۳۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۵.۴۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۴۲ |
۱۳۲.۲۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۱۱) |
۷۴.۵ |
|
|