| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۲.۱۲) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۹۲.۲۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۷ |
۱۴۸.۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۵۹.۸۹ |
۱.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۳۷.۷۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۵) |
(۴۱.۹۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۵۲ |
۱,۳۴۳.۲۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۰۸ |
۵,۹۱۲.۶۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۶ |
۸۱۶.۴۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۴ |
۱.۳۳ |
۹۳۱.۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۴ |
۱.۴ |
۴,۳۴۱.۵۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۲.۲۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۸ |
۱۸۱.۱ |
۳۴.۰۷ |
|
|