| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۰۲ |
۲,۲۳۱.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۶.۷۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۵.۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۵۳.۱) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۱.۶۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۴۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۰۷.۶۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۱ |
۶,۷۳۵.۳۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۲۶) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹) |
(۹۶.۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|