| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۲۳۱.۲۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۸۵ |
۱۴,۱۲۱.۴۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۴) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۴ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۵۴ |
۴.۵ |
۹۳۹,۵۷۹.۹۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸۲ |
۱,۸۶۶.۶۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
۱.۶۶ |
۷,۸۲۲.۵۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۶ |
۲.۷۹ |
۴۹۵,۱۳۲.۶۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۵) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰.۲۸ |
۶۳۸.۳۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۶۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۹۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۸ |
۲.۰۶ |
۱,۷۱۳.۶۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
|
|