| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۲۶ |
۲۹۹.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۸۱ |
۳.۷۷ |
۷۰,۸۴۲.۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۷۵ |
۴.۹۶ |
۶۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۱۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۲۶ |
۴.۰۹ |
۳۵۳,۷۸۹.۲۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۵ |
۳.۹۷ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۵۶ |
۹۰.۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۲.۰۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۵۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۸) |
(۷۵.۸۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۳) |
۰ |
|
|