| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۲۳.۹۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۲) |
(۵۹.۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۱۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۷.۸۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۹.۲۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۵ |
۱,۱۴۲.۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۴.۱۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۹ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۸۶ |
۱.۵۴ |
۲,۱۹۵.۴۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۱.۹۳) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۵۳) |
(۴۸.۹۱) |
|
|