| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۱ |
۲.۸۷ |
۱۴۲,۸۴۱.۸۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۶۵ |
۴.۶۵ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۱۳ |
۶۵,۰۶۸.۸۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۳۷.۵۷) |
۳۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۳۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۹.۹۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۱.۷۹ |
۱,۲۱۳.۸۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱۵۴.۸۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۴۳ |
۵۲۱.۸۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۱) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۳۲) |
(۹۶.۱۶) |
|
|