| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۴۸) |
۶۰۰.۸۴ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۶ |
۵۶۲.۵۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۲۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۵.۰۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۳۸ |
۲,۱۷۳.۴۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۲۵ |
۶۸۷,۲۹۹.۲۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۱.۷۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۷) |
(۳۴.۴۶) |
(۹۷.۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۲۵۲.۷۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۱ |
۹۶۴.۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۹۲ |
۲.۳۳ |
۱۰۲,۸۸۰.۶۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۲ |
۱۷,۴۹۳.۷۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|