| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۵۲.۶۶ |
۱۶.۲ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۶۰.۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۹۰۵.۳۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۶۲۸.۷۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۹ |
۳.۵۲ |
۹,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۲.۲۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۲.۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۱.۶۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۱۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۳۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۳۱ |
۴۸۷.۵۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۲۵ |
۰.۸۹ |
۹,۲۴۷.۱۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۶۳) |
۸۹.۲۷ |
|
|