| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۴۳ |
۰.۸۶ |
۱۷,۷۳۵.۶۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۲۱ |
۴,۸۹۲.۲۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۱۶.۵۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۴) |
۱,۲۸۷.۲۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۹) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۷۵.۵۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳ |
۴۷۱.۶۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۱۰.۹۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۷) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۳۲ |
۲,۹۷۷.۳۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۵.۶۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۶۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۲.۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|