| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱۵۴.۸۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۴۳ |
۵۲۱.۸۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۱) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۳۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۶۹.۱۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۲۶ |
۲۹۹.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۸۱ |
۳.۷۷ |
۷۰,۸۴۲.۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۷۵ |
۴.۹۶ |
۶۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۱۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۲۶ |
۴.۰۹ |
۳۵۳,۷۸۹.۲۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۵ |
۳.۹۷ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۵۶ |
۹۰.۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
|
|