| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۸) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۲۱.۴۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۸۱ |
۱۳,۱۳۷.۲۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۳.۳۹) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۵۷ |
۱.۵۸ |
۲۹,۶۳۵.۵۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۱۰۲.۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۴ |
۹,۳۴۱.۵۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۳ |
۳.۴ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۵ |
(۰.۴۷) |
۵۰۶.۳۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۱.۰۱) |
۲,۴۴۳.۲۸ |
(۹۷.۵۴) |
|
|